Carnegie Corporate Bond 1 SEK Capitalisation(0P0001CI2R)

盧森堡

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116.609 -0.020 -0.01%

05/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carnegie Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): LU1697511704

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 11.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CI2R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.460	67.910	64.450
債券	96.540	96.540	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.773	86.331
衍生工具	0.018	41.411
證券化	15.886	6.918
現金	3.441	8.093
政府	1.882	5.944

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 226

短倉數目: 59

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	2.65	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 6.25%	XS1952091202	2.62	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	2.28	-	-
Nordea Eiendomskreditt As 4.91%	NO0011151771	2.20	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0012676690	2.01	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1.88	-	-
Azerion Holding B.V 7.25%	SE0015837794	1.80	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.635%	DK0009531998	1.60	-	-
Storebrand Livsforsikring AS 6.341%	NO0010820285	1.59	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	1.54	-	-

由Carnegie Fonder AB發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1627770685		905.62M	4.66	3.85	-
	LU1627770925		79.17M	3.35	3.41	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.45	+0.70	+0.21%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,119.5	+324.9	+0.78%
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美元指數期貨	103.307	-0.483	-0.47%

倫敦布倫特原油	75.63	+0.55	+0.73%
WTI原油	72.11	+0.64	+0.90%
黃金	2,750.65	+4.45	+0.16%
銅	4.4585	+0.0270	+0.61%
天然氣	2.678	-0.103	-3.70%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0934	+0.0057	+0.52%
美元/日元	151.38	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.1027	-0.0108	-0.15%
英鎊/美元	1.3024	+0.0067	+0.52%
美元/新臺幣	31.906	-0.030	-0.10%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05135	+0.00030	+0.59%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%