Carnegie Corporate Bond 1 SEK Capitalisation(0P0001CI2R)

盧森堡

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117.426 +0.030 +0.02%

23/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carnegie Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): LU1697511704

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 12.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CI2R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.460	67.910	64.450
債券	96.540	96.540	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.773	80.908
衍生工具	0.018	43.350
證券化	15.886	6.851
現金	3.441	8.046
政府	1.882	5.067

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 226

短倉數目: 59

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	2.65	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 6.25%	XS1952091202	2.62	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	2.28	-	-
Nordea Eiendomskreditt As 4.91%	NO0011151771	2.20	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0012676690	2.01	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1.88	-	-
Azerion Holding B.V 7.25%	SE0015837794	1.80	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.635%	DK0009531998	1.60	-	-
Storebrand Livsforsikring AS 6.341%	NO0010820285	1.59	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	1.54	-	-

由Carnegie Fonder AB發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1627770685		861.22M	8.90	3.58	-
	LU1627770925		83.36M	7.54	3.14	-

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上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-0.73	-0.19%
日經225	39,425.50	+388.65	+1.00%
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美元指數期貨	107.910	-0.113	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.44	+0.27	+0.37%
WTI原油	70.41	+0.31	+0.44%
黃金	2,644.44	+8.94	+0.34%
銅	4.1067	+0.0042	+0.10%
天然氣	3.437	-0.067	-1.91%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3060	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.744	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
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建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%