Carnegie Corporate Bond 1 SEK Capitalisation(0P0001CI2R)

盧森堡

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111.613 +0.130 +0.12%

15/05 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carnegie Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): LU1697511704

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 10.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CI2R 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	71.860	71.140
債券	99.290	99.290	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.216	85.163
衍生工具	0.426	41.396
證券化	14.947	6.033
現金	0.287	10.414
政府	2.124	6.458

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 219

短倉數目: 58

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Svenska Handelsbanken AB (publ) 6.25%	XS1952091202	2.71	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	2.60	-	-
Skill BidCo ApS 9.494%	NO0012826033	2.46	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	2.26	-	-
Nordea Eiendomskreditt As 4.11%	NO0011151771	2.14	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0012676690	2.04	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 3.924%	SE0017780281	1.95	-	-
Azerion Holding B.V 7.25%	SE0015837794	1.75	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1.74	-	-
Storebrand Livsforsikring AS 5.84%	NO0010820285	1.61	-	-

由Carnegie Fonder AB發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1627770685		963.28M	1.68	9.67	-
	LU1627770925		67.75M	1.68	9.66	-

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	308.25	+0.07	+0.02%
日經225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,888.8	-19.2	-0.05%
US 500	5,306.8	-1.3	-0.03%
美元指數期貨	104.160	-0.732	-0.70%

倫敦布倫特原油	82.91	-0.01	-0.01%
WTI原油	78.87	+0.01	+0.01%
黃金	2,392.40	+0.75	+0.03%
銅	4.9232	+0.0002	+0.00%
天然氣	2.404	-0.003	-0.12%
美國二號棉花	75.44	+0.81	+1.09%
美國大豆	1,214.25	0.25	0.02%

歐元/美元	1.0886	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.79	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2178	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2684	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.053	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.8091	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05046	0.00000	0.00%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Carnegie Corporat.	111.613	+0.130	+0.12%
OREN	37.90	+0.60	+1.61%
Fidelity Asia Equ.	86,880.000	+335.000	+0.39%