Vontobel Fund - Commodity N USD(0P0001BUJT)

盧森堡

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145.570 +0.680 +0.47%

20/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1683488867

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 335.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BUJT 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund - Commodity N USD (0P0001BUJT) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund - Commodity N USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.060	84.410	54.350
債券	73.080	73.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.997	21.625
公司	45.882	15.867
現金	27.199	25.501
證券化	26.153	30.182
政府	5.907	61.989

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 177

短倉數目: 66

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2.44%	XS2008801370	4.14	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875%	DE000A3E5KY5	3.82	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 0.75%	FR0013385515	2.81	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.45%	-	2.73	-	-
OP Corporate Bank PLC 0.375%	XS1956022716	2.73	-	-
Royal Bank of Canada 3.4%	-	2.62	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	-	2.17	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 0.375%	DE000LB2CHW4	2.05	-	-
National Bank of Canada 0.55%	-	1.87	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5%	DE000A3H2ZW1	1.86	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要商品基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0415414829		335.85M	9.43	5.37	-0.67

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.848	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

歐元/美元	1.0687	-0.0004	-0.04%
美元/日元	159.80	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2636	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Vontobel Fund - C.	145.570	+0.680	+0.47%
	BK Variable Améri.	24.166	+0.010	+0.03%