DWS Floating Rate Notes TFC(0P0001CH21)

盧森堡

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107.160 +0.030 +0.03%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DWS Investment S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1673806201

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.810	34.540	14.730
債券	78.500	79.960	1.460
可換股債券	1.680	1.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.716	45.509
現金	2.986	20.056
衍生工具	15.019	6.347
證券化	5.239	4.391
政府	2.354	21.920

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 648

短倉數目: 64

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1.13	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0.64	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	0.58	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0.57	-	-
Royal Bank of Canada 3.879%	XS2853494602	0.56	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234%	XS2860946867	0.56	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951%	XS2822525205	0.56	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 3.788%	XS2784698594	0.56	-	-
Bank of Montreal 4.174%	XS2798993858	0.55	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%	XS2010039035	0.55	-	-

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1663869268	772.02M	2.97	1.15	-
LU0145655824	772.02M	2.79	0.93	0.26
LU1965927921	614.33M	3.95	2.30	-
LU2576232388	514.78M	2.26	-	-
LU0616855887	77.54M	5.30	2.85	2.44

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.95	-2.17	-0.58%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,218.5	+348.1	+0.79%
US 500	5,969.2	+20.5	+0.34%
美元指數期貨	107.454	+0.524	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.20	+0.97	+1.31%
WTI原油	71.19	+1.09	+1.55%
黃金	2,709.20	+34.30	+1.28%
銅	4.0862	-0.0388	-0.94%
天然氣	3.140	-0.199	-5.96%
美國二號棉花	70.80	+0.37	+0.53%
美國大豆	982.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0419	-0.0053	-0.51%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2589	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.549	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7848	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.03025	-0.00505	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%