DWS Floating Rate Notes TFC(0P0001CH21)

盧森堡

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107.660 +0.030 +0.03%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1673806201

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CH21 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.640	36.430	23.790
債券	85.710	86.070	0.360
可換股債券	1.650	1.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.600	47.479
衍生工具	22.006	6.198
現金	-9.027	20.090
證券化	5.466	4.285
政府	2.300	22.739

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 641

短倉數目: 64

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1.17	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0.60	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0.59	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 3.788%	XS2784698594	0.58	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	0.57	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%	XS2010039035	0.57	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0.55	-	-
Royal Bank of Canada 3.879%	XS2853494602	0.54	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0.52	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.963%	DE000DW6C2F9	0.52	-	-

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1663869268	794.13M	3.71	1.41	-
LU0145655824	794.13M	3.48	1.19	0.39
LU1965927921	690.93M	4.51	2.54	-
LU2576232388	520.44M	3.10	-	-
LU0616855887	73.89M	5.30	2.85	2.44

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%