M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc(0P0001C5P3)

盧森堡

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15.593 -0.030 -0.21%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1665237704

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001C5P3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.230	1.240	0.010
股票	90.120	90.120	0.000
債券	0.010	0.010	0.000
其他	8.630	8.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.361	18.973
市帳率	2.148	2.164
市銷率	1.879	2.145
市現率	8.882	8.513
股息收益率	4.358	3.661
5 年盈利增長	6.687	9.384

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	37.020	42.546
房地產	22.070	11.267
能源	18.150	14.627
工業	15.830	26.726
基本材料	3.630	7.168
金融服務	3.310	13.546

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Crown Castle	US22822V1017	4.06	84.33	-3.62%
愛依斯全球電力	US00130H1059	4.00	12.02	-3.06%
Alexandria RE	US0152711091	3.84	94.99	-2.46%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	3.56	113.40	-2.24%
TC Energy	CA87807B1076	3.52	67.31	-2.32%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.52	109.80	-2.14%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	3.27	183.35	+0.32%
Equinix Inc	US29444U7000	3.02	899.83	-5.38%
Inwit	IT0005090300	3.01	9.635	-3.22%
Eversource Energy	US30040W1080	2.98	55.63	-1.92%

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.33B	-0.43	-1.26	1.07
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.33B	-0.43	-1.27	1.06
LU1670710075	3.34B	22.38	9.45	8.94
LU1670710158	3.34B	22.34	9.43	8.95
LU1670710232	3.34B	23.62	10.55	10.04

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%