Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HI EUR(0P0001BJJ7)

盧森堡

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94.430 -0.660 -0.69%

26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1650589762

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BJJ7 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L (0P0001BJJ7) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.870	2.130	0.260
股票	98.130	98.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.026	16.361
市帳率	2.170	2.707
市銷率	2.196	2.073
市現率	6.420	10.453
股息收益率	2.909	2.718
5 年盈利增長	15.722	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.590	20.001
週期性消費	20.040	12.579
金融服務	19.030	19.188
通訊服務	11.960	9.062
基本材料	5.390	9.086
房地產	5.300	4.474
能源	3.330	8.531
防禦型消費	2.820	8.506
工業	2.280	13.981
公用事業	2.260	5.631

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.78	1,005.00	+0.50%
騰訊控股	KYG875721634	5.41	400.00	-0.70%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.75	55,500	-1.42%
印度国家银行	INE062A01020	3.42	838.70	+0.55%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.15	83.40	-1.88%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.13	1,857.50	-3.48%
攜程集團	US89677Q1076	2.87	63.80	+1.43%
Aldar Properties	AEA002001013	2.72	7.700	-0.77%
Naver Corp	KR7035420009	2.66	204,500	+0.74%
友邦保險	HK0000069689	2.58	57.95	-0.26%

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3.6B	12.30	3.85	-
Vontobel Global Equity AI EUR	3.6B	12.30	3.85	10.74
LU0368555768	3.6B	8.67	-0.91	6.94
LU0333249364	3.6B	7.19	-2.46	5.36
LU1550202458	3.6B	8.47	-1.08	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.23	+1.96	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,776.0	+53.9	+0.12%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.350	+0.302	+0.28%

倫敦布倫特原油	72.10	-0.20	-0.28%
WTI原油	68.52	-0.20	-0.29%
黃金	2,669.91	+5.11	+0.19%
銅	4.1295	-0.0095	-0.23%
天然氣	3.228	+0.024	+0.75%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0535	-0.0029	-0.27%
美元/日元	151.93	+0.82	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0126	+0.17%
英鎊/美元	1.2647	-0.0031	-0.24%
美元/新臺幣	32.580	+0.103	+0.32%
美元/港幣	7.7825	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.12295	-0.02595	-0.50%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%