abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc EUR(0P0001C9K3)

盧森堡

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1646950771

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 68.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001C9K3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.350	39.120	38.770
債券	99.650	110.660	11.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.479	21.270
市帳率	0.420	3.392
市銷率	1.706	2.556
市現率	11.022	15.157
股息收益率	3.714	1.768
5 年盈利增長	-	12.127

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.557	71.807
衍生工具	0.114	7.630
現金	0.234	10.212
公司	0.095	3.957

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 71

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.57	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4.48	99.49	+0.05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.46	98.618	+0.05%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3.30	85.80	+0.44%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.07	93.330	+0.24%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3.00	98.96	+0.03%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2.42	97.69	+0.34%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.29	106.600	+0.42%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.27	103.600	+0.44%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2.09	102.390	+0.28%

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0090865873		4.27B	3.16	2.06	0.36

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.80	-2.32	-0.62%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,197.4	+327.0	+0.75%
US 500	5,959.0	+10.3	+0.17%
美元指數期貨	107.514	+0.584	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.08	+0.85	+1.15%
WTI原油	71.20	+1.10	+1.57%
黃金	2,709.50	+34.60	+1.29%
銅	4.0785	-0.0465	-1.13%
天然氣	3.136	-0.203	-6.08%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0411	-0.0062	-0.59%
美元/日元	154.81	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2592	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2527	-0.0060	-0.47%
美元/新臺幣	32.564	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.02850	-0.00680	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%