abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc EUR(0P0001C9K3)

盧森堡

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451.950 -2.420 -0.53%

29/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1646950771

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 63.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001C9K3 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.560	113.200	11.640

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.479	21.396
市帳率	0.420	3.369
市銷率	1.706	2.572
市現率	11.022	14.977
股息收益率	3.714	1.690
5 年盈利增長	-	12.885

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	101.516	71.605
衍生工具	-0.156	6.924
現金	-1.404	11.393
公司	0.043	4.584

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10.15	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5.79	90.670	+0.01%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	5.06	98.03	-0.09%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	4.24	86.33	+0.02%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	4.03	95.98	0.00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.86	96.596	+0.07%
Euro OAT Future Dec 23	DE000C7PB934	3.78	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3.58	80.110	0.00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3.46	95.79	+0.07%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3.36	97.22	+0.06%

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0090865873		3.8B	1.28	1.34	0.18

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香港恒生指數	18,230.19	-246.82	-1.34%
上證指數	3,091.68	-19.34	-0.62%
新加坡MSCI 期貨	308.75	+0.20	+0.06%
日經225	38,012.50	-509.00	-1.32%
US 30	38,097.5	-344.0	-0.89%
US 500	5,245.4	-21.6	-0.41%
美元指數期貨	104.915	-0.119	-0.11%

倫敦布倫特原油	83.14	-0.29	-0.35%
WTI原油	78.98	-0.25	-0.32%
黃金	2,354.35	-9.75	-0.41%
銅	4.6807	-0.1103	-2.30%
天然氣	2.641	-0.025	-0.94%
美國二號棉花	81.92	+0.82	+1.01%
美國大豆	1,214.25	+1.25	+0.10%

歐元/美元	1.0812	+0.0012	+0.11%
美元/日元	156.90	-0.69	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.2549	-0.0185	-0.25%
英鎊/美元	1.2710	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.445	+0.057	+0.18%
美元/港幣	7.8179	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.04983	+0.00030	+0.61%

建設銀行	5.600	-0.090	-1.58%
友邦保險	59.80	-0.60	-0.99%
滙豐控股	68.15	-0.35	-0.51%
中國平安	40.25	-0.95	-2.31%
騰訊控股	368.00	-3.00	-0.81%
長和	38.05	-1.15	-2.93%
香港交易所	263.40	-7.80	-2.88%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Aberdeen Standard.	451.950	-2.420	-0.53%
OSEBX Benchmark_P.	519.37	+3.39	+0.66%
ADVF	1,435.00	-12.95	-0.89%
Opcimmo SG Opcimm.	100.220	+0.070	+0.07%
BMBK	67.38	-1.60	-2.32%
AXEL	1.330	0.000	0.00%
2KH	18.8000	-0.6000	-3.09%
MUKAM Asia Pacifi.	8,446.000	+7.000	+0.08%