Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail CHF(0P0001H3K8)

盧森堡

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122.830 +0.040 +0.03%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1638060886

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 674.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H3K8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.900	16.410	1.510
債券	81.760	105.530	23.770
可換股債券	3.440	3.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.844
市帳率	-	1.944
市銷率	-	2.410
市現率	-	237.020
股息收益率	-	7.889
5 年盈利增長	-	14.137

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.223	57.518
衍生工具	0.399	37.663
現金	14.497	26.689
政府	4.881	47.937

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 307

短倉數目: 51

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1.21	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1.17	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.16	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1.16	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1.15	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.14	-	-
Gaslog Ltd	NO0010868953	1.13	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.10	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	1.05	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1.02	-	-

由Lemanik Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	136.24M	5.44	-0.56	2.68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	136.24M	5.62	-0.39	2.64
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	136.24M	5.17	-0.83	2.19
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80.93M	7.65	1.84	4.01
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1.19M	1.83	-1.60	1.14

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+1.75	+0.47%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,875.6	-31.3	-0.07%
US 500	5,977.7	+3.6	+0.06%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.73	+0.41	+0.57%
WTI原油	69.69	+0.45	+0.65%
黃金	2,627.54	-0.66	-0.03%
銅	4.1028	+0.0178	+0.44%
天然氣	3.416	+0.070	+2.09%
美國二號棉花	69.16	-0.26	-0.37%
美國大豆	972.12	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3013	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.2555	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.688	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.94400	+0.00160	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%