Core Series - Core Target Allocation 100 (IV)(0P0001B2SG)

米蘭

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7.071 +0.010 +0.10%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): LU1610901073

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001B2SG 持股

全面的主要持股資訊及 Core Series - Core Target Allocation 100 (IV) (0P0001B2SG) 的關鍵持股資訊。我們的 Core Series - Core Target Allocation 100 (IV) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.090	7.290	4.200
股票	94.900	94.900	0.000
其他	2.020	2.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.441	14.813
市帳率	3.211	2.089
市銷率	2.204	1.330
市現率	12.653	8.587
股息收益率	1.872	2.898
5 年盈利增長	11.143	10.624

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.640	14.576
金融服務	17.390	16.161
週期性消費	12.720	12.320
醫療保健	10.810	13.008
工業	10.490	14.126
通訊服務	9.380	5.628
防禦型消費	5.610	9.134
基本材料	3.670	6.444
能源	3.070	4.799
房地產	2.410	1.817
公用事業	1.820	4.142

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MSCI World Index FAM I EUR Acc	IE00BH42ZT40	16.13	-	-
Fidelity World FAM I Acc	IE00BFXY6D80	15.02	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	12.43	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	11.77	-	-
Smart Factors World FAM L EUR Acc	IE00BK5TXR91	11.15	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	10.22	-	-
Global Sustain Paris Aligned FAM J Acc	IE000MOZM5U8	8.28	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	3.86	-	-
North American STARS Eq FAM J EUR Acc	IE0009OMB831	3.01	-	-
Fineco AM Smart Factors US J EUR Acc	IE000T5U0689	1.88	-	-

由Fineco Asset Management DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BDRNWN94	367.6M	8.52	6.41	-
IE00BFM12437	288.61M	3.82	-0.40	-
IE00BJCX2P88	99.3M	1.83	-6.54	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%