Tikehau Short Duration Fund R USD Acc(0P0001KJDK)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

112.280 +0.030 +0.03%

21/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Tikehau Investment Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1585265223

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KJDK 持股

全面的主要持股資訊及 Tikehau Short Duration Fund R USD Acc (0P0001KJDK) 的關鍵持股資訊。我們的 Tikehau Short Duration Fund R USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.020	21.870	15.850
債券	88.310	88.310	0.000
可換股債券	4.950	4.950	0.000
優先股	0.730	0.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.543	57.024
衍生工具	-0.051	36.840
現金	6.044	24.840
證券化	0.324	21.554
政府	0.298	45.215

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 304

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	1.02	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.93	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.86	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0.84	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0.84	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.82	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0.79	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0.78	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0.77	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0.75	100.11	0.00%

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.80	-4.30	-1.14%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,583.5	+287.0	+0.65%
US 500	5,996.4	+27.1	+0.45%
美元指數期貨	106.900	-0.607	-0.56%

倫敦布倫特原油	74.26	-0.37	-0.50%
WTI原油	70.84	-0.40	-0.56%
黃金	2,696.50	-40.70	-1.49%
銅	4.1562	+0.0232	+0.56%
天然氣	3.460	+0.173	+5.26%
美國二號棉花	71.55	+0.78	+1.10%
美國大豆	990.25	+6.25	+0.64%

歐元/美元	1.0489	+0.0073	+0.70%
美元/日元	154.41	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2578	+0.0047	+0.38%
美元/新臺幣	32.433	-0.150	-0.46%
美元/港幣	7.7808	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	5.03930	+0.00980	+0.19%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%