Wellington Global Innovation Fund USD Class N Ac(0P00019PRH)

盧森堡

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27.629 +0.150 +0.55%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Wellington Luxembourg S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1547288305

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 329.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019PRH 持股

全面的主要持股資訊及 Wellington Global Innovation Fund USD Class N Accu (0P00019PRH) 的關鍵持股資訊。我們的 Wellington Global Innovation Fund USD Class N Accu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.810	6.400	5.590
股票	99.190	99.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.911	23.691
市帳率	4.870	4.659
市銷率	4.096	3.476
市現率	18.850	16.667
股息收益率	0.613	1.246
5 年盈利增長	16.627	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.780	27.889
週期性消費	23.310	12.123
醫療保健	18.220	15.779
通訊服務	10.150	8.514
金融服務	8.870	13.795
房地產	4.630	1.855
防禦型消費	2.750	7.090
基本材料	1.230	4.046
工業	0.670	11.974
能源	0.230	2.995
公用事業	0.150	2.508

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	5.81	168.98	-0.08%
亞馬遜	US0231351067	5.55	206.08	-0.86%
微軟	US5949181045	5.39	424.55	-0.80%
契普多墨西哥餐廳	US1696561059	3.71	61.76	-1.51%
禮來製藥	US5324571083	3.54	790.88	+0.20%
聯合保健集團	US91324P1021	3.45	614.48	+1.27%
萬事達卡	US57636Q1040	3.38	532.14	+0.69%
Prologis	US74340W1036	3.38	118.39	+1.91%
Visa A	US92826C8394	3.36	314.65	+0.91%
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	3.28	-	-

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1084869962	6.85B	2.86	2.87	-
LU1084870465	6.85B	2.92	3.64	-
LU1366343215	650.43M	-4.57	-11.71	-
LU1547288214	326.13M	1.63	-3.33	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,902.0	+41.7	+0.09%
US 500	5,998.4	-23.2	-0.39%
美元指數期貨	106.015	-0.953	-0.89%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.07	+0.10%
WTI原油	68.88	+0.11	+0.16%
黃金	2,666.56	+20.26	+0.77%
銅	4.1520	+0.0335	+0.81%
天然氣	3.247	-0.220	-6.35%
美國二號棉花	71.58	-0.10	-0.14%
美國大豆	992.75	+8.75	+0.89%

歐元/美元	1.0570	+0.0084	+0.80%
美元/日元	151.28	-1.82	-1.19%
美元/離岸人民幣	7.2477	-0.0100	-0.14%
英鎊/美元	1.2678	+0.0110	+0.88%
美元/新臺幣	32.502	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.14395	+0.06075	+1.20%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%