CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class R EUR Acc(0P00019MC7)

盧森堡

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238.690 +1.720 +0.73%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1530900684

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019MC7 持股

全面的主要持股資訊及 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class (0P00019MC7) 的關鍵持股資訊。我們的 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.110	18.740	18.630
股票	99.530	99.530	0.000
債券	0.020	0.020	0.000
其他	0.340	0.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.471	23.725
市帳率	6.220	4.728
市銷率	5.379	3.564
市現率	18.748	16.609
股息收益率	0.650	1.243
5 年盈利增長	15.735	13.322

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	50.570	28.407
醫療保健	13.030	15.229
工業	12.710	12.059
週期性消費	8.190	12.283
金融服務	6.070	14.051
通訊服務	4.020	8.616
房地產	3.330	1.907
公用事業	2.080	2.425

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 293

短倉數目: 162

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	5.45	136.66	-2.46%
亞馬遜	US0231351067	4.47	220.27	-0.84%
微軟	US5949181045	4.39	422.54	-0.48%
Palo Alto Networks	US6974351057	2.85	174.01	+0.68%
萬事達卡	US57636Q1040	2.71	507.48	-1.58%
Schneider Electric	FR0000121972	2.63	250.55	-1.98%
Broadcom	US11135F1012	2.50	224.33	-2.17%
甲骨文公司	US68389X1054	2.50	155.61	-4.38%
日立	JP3788600009	2.46	3,810.0	-2.53%
Nutanix	US67059N1081	2.44	62.33	-0.14%

由CPR Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1530899142	4.04B	28.90	0.73	-
LU2035461495	4.04B	29.47	0.96	-
LU1903290036	4.04B	23.41	-1.74	-
LU1902444402	1.86B	20.21	4.94	-
LU1902443420	1.86B	21.41	5.98	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.85	-6.65	-1.75%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,141.7	-493.5	-1.16%
US 500	5,857.1	-61.2	-1.03%
美元指數期貨	109.510	+0.506	+0.46%

倫敦布倫特原油	79.49	+2.57	+3.34%
WTI原油	76.40	+2.48	+3.35%
黃金	2,715.46	+24.66	+0.92%
銅	4.2990	-0.0105	-0.24%
天然氣	3.965	+0.264	+7.13%
美國二號棉花	67.29	-1.21	-1.77%
美國大豆	1,021.75	+22.75	+2.28%

歐元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/日元	157.87	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3628	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2211	-0.0097	-0.79%
美元/新臺幣	33.075	+0.191	+0.58%
美元/港幣	7.7869	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.93070	+0.00970	+0.20%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%