Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc(0P0001CQ6Z)

盧森堡

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139.290 -0.470 -0.34%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1529955392

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 318.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CQ6Z 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc (0P0001CQ6Z) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.690	27.060	23.370
股票	0.350	0.350	0.000
債券	94.090	94.090	0.000
其他	1.870	1.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.891	20.768
市帳率	6.005	3.632
市銷率	4.386	3.084
市現率	17.487	43.886
股息收益率	0.977	1.774
5 年盈利增長	15.152	14.313

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	48.850	48.850
通訊服務	14.400	14.400
週期性消費	11.710	11.710
醫療保健	7.380	7.380
防禦型消費	6.200	6.200
工業	4.120	4.120
金融服務	2.640	22.925
基本材料	1.630	5.278
公用事業	1.480	1.480
能源	1.000	1.000
房地產	0.580	0.580

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Export-Import Bank of China	CND10006NHN7	12.87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005NWW9	10.14	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TM71	6.46	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	5.91	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND1000031W0	5.31	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004T201	5.24	-	-
China (People's Republic Of)	CND100069PK9	5.21	-	-
China Development Bank	CND10004JK34	4.39	-	-
Agricultural Development Bank of China	CND100072G80	4.10	-	-
China Development Bank	CND10007C5L3	4.00	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.01B	0.35	-3.12	1.00
LU0367640660	8.01B	-0.21	-3.79	0.34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.38B	6.97	1.91	3.33

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香港恒生指數	19,240.00	+80.80	+0.42%
上證指數	3,276.58	+16.82	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	369.45	-0.67	-0.18%
日經225	38,145.50	-266.00	-0.69%
US 30	44,873.1	+12.8	+0.03%
US 500	6,020.0	-1.6	-0.03%
美元指數期貨	106.805	-0.163	-0.15%

倫敦布倫特原油	72.32	0.00	0.00%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,662.86	+16.56	+0.63%
銅	4.1460	+0.0150	+0.36%
天然氣	3.439	-0.043	-1.23%
美國二號棉花	71.56	-0.12	-0.17%
美國大豆	988.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.32	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2668	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.519	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.10840	+0.02520	+0.50%

建設銀行	5.820	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.40	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.65	+0.20	+0.45%
騰訊控股	396.20	+2.40	+0.61%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%