安聯環球機遇債券基金 AMg USD(0P00019B22)

盧森堡

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8.278 +0.020 +0.24%

27/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1516272009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 734.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019B22 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.420	81.440	56.020
債券	74.580	115.900	41.320
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.954	12.440
市帳率	1.819	630.878
市銷率	1.194	0.923
市現率	8.136	5.858
股息收益率	1.472	17.462
5 年盈利增長	12.067	12.604

行業配置

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 154

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	12.96	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	9.55	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	7.77	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	7.58	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.23	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	7.13	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5.29	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.91	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	4.18	914.240	+0.00%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	4.01	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz US Short High Inc Bond AM	201.62M	7.82	4.42	-
LU1363153740	310.2M	7.82	4.41	-
Allianz PIMCO High Yield Income Fun	188.02M	6.70	-2.07	1.82

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香港恒生指數	19,309.00	-294.13	-1.50%
上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.18	+0.91	+0.25%
日經225	38,426.50	+315.00	+0.83%
US 30	44,780.0	+57.9	+0.13%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.174	+0.126	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
黃金	2,657.10	-7.70	-0.29%
銅	4.1415	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.191	-0.006	-0.19%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0557	-0.0008	-0.07%
美元/日元	151.60	+0.50	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2555	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2665	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.542	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13310	-0.01580	-0.31%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%