施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 (新元對沖) A - 收息(0P00019BR7)

盧森堡

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118.936 +0.120 +0.10%

27/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1514168886

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019BR7歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月27日	118.936	118.936	118.936	118.936	0.10%
2024年11月26日	118.817	118.817	118.817	118.817	0.12%
2024年11月25日	118.679	118.679	118.679	118.679	0.19%
2024年11月22日	118.454	118.454	118.454	118.454	0.02%
2024年11月21日	118.426	118.426	118.426	118.426	0.09%
2024年11月20日	118.323	118.323	118.323	118.323	-0.19%
2024年11月19日	118.551	118.551	118.551	118.551	0.24%
2024年11月18日	118.268	118.268	118.268	118.268	-0.04%
2024年11月15日	118.309	118.309	118.309	118.309	0.03%
2024年11月14日	118.279	118.279	118.279	118.279	-0.16%
2024年11月13日	118.467	118.467	118.467	118.467	-0.05%
2024年11月12日	118.524	118.524	118.524	118.524	-0.09%
2024年11月11日	118.628	118.628	118.628	118.628	0.04%
2024年11月8日	118.585	118.585	118.585	118.585	0.32%
2024年11月7日	118.203	118.203	118.203	118.203	0.08%
2024年11月6日	118.104	118.104	118.104	118.104	-0.14%
2024年11月5日	118.275	118.275	118.275	118.275	-0.10%
2024年11月4日	118.396	118.396	118.396	118.396	0.00%
2024年11月1日	118.391	118.391	118.391	118.391	0.10%
2024年10月31日	118.273	118.273	118.273	118.273	-0.99%
2024年10月30日	119.459	119.459	119.459	119.459	0.21%
2024年10月29日	119.205	119.205	119.205	119.205	-0.21%
2024年10月28日	119.458	119.458	119.458	119.458	-0.08%

最高: 119.459

最低: 118.104

差價: 1.355

平均: 118.566

升跌（%）: -0.517

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上證指數	3,299.37	-10.41	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	371.48	+1.21	+0.33%
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美元指數期貨	106.160	+0.112	+0.11%

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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.50	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2506	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.516	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13620	-0.01270	-0.25%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	72.05	+0.05	+0.07%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	398.60	-4.20	-1.04%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%