Value Tree Defensive Cap(0P00019W46)

盧森堡

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10.279 +0.020 +0.17%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1453542349

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 16.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019W46 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.650	16.570	5.920
股票	29.490	29.490	0.000
債券	59.730	59.730	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000
其他	0.020	0.040	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.299	16.297
市帳率	2.108	2.441
市銷率	1.437	1.770
市現率	7.418	10.324
股息收益率	3.225	2.581
5 年盈利增長	10.452	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	22.850	6.930
工業	17.770	11.333
金融服務	15.440	16.596
醫療保健	14.750	12.767
科技	12.960	20.876
能源	8.660	3.626
週期性消費	5.130	10.607
防禦型消費	2.410	7.386
公用事業	0.040	3.424

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	7.61	-	-
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	2.01	95.88	+0.01%
H&M Finance B.V 4.875%	XS2704918478	1.94	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	1.92	-	-
3i Group PLC 4.875%	XS2626289222	1.92	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.302%	XS2821805533	1.82	-	-
PVH Corp. 3.125%	XS1734066811	1.80	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.80	99.94	+0.03%
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1.79	-	-
Jcdecaux SE 2.625%	FR0013509643	1.78	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Value Tree Defens.	10.279	+0.020	+0.17%
	華安宏利混合	5.048	-0.150	-2.87%