Eurizon Investment SICAV Tactical US and Volatility Exposure I(0P000197NO)

盧森堡

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589.430 +4.010 +0.68%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1439652287

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 11.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000197NO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.540	70.390	39.850
股票	39.850	39.850	0.000
債券	29.610	29.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.851	16.363
市帳率	4.215	2.586
市銷率	2.809	2.325
市現率	15.220	10.329
股息收益率	1.452	2.900
5 年盈利增長	12.129	10.108

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.330	11.773
金融服務	12.870	13.106
醫療保健	12.200	12.402
週期性消費	9.850	9.906
通訊服務	8.760	3.505
工業	7.560	16.502
防禦型消費	5.990	7.979
能源	3.530	4.025
公用事業	2.550	3.140
房地產	2.350	21.334
基本材料	2.000	6.416

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	39.85	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005589046	20.26	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	13.94	99.860	+0.02%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	13.73	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005575482	11.17	-	-
Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD	LU1961031397	8.98	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005561458	4.61	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005567778	4.60	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.82	99.640	+0.02%
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	0.54	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1090960086	1.34B	2.07	-1.73	-0.25
LU0230568445	407.54M	2.98	0.79	0.44
LU0230568957	134.79M	0.96	0.34	0.21

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,391.37	-1.98	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.27	-0.78	-0.21%
日經225	39,338.50	+301.65	+0.77%
US 30	43,235.8	-14.4	-0.03%
US 500	6,038.5	+0.6	+0.01%
美元指數期貨	107.94	-0.09	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.32	+0.10	+0.14%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,644.89	+9.39	+0.36%
銅	4.1098	+0.0073	+0.18%
天然氣	3.439	-0.065	-1.86%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3062	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.697	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7668	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	4.93300	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%