Deutscher Stiftungsfonds P(0P00018PBZ)

盧森堡

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86.560 -0.160 -0.18%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1438966258

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018PBZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.850	19.470	0.620
股票	16.180	16.180	0.000
債券	63.630	63.630	0.000
可換股債券	1.310	1.310	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.605	16.279
市帳率	2.982	2.424
市銷率	2.266	1.755
市現率	13.631	10.241
股息收益率	2.369	2.581
5 年盈利增長	12.035	11.190

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.990	20.681
金融服務	14.630	16.668
週期性消費	13.880	10.652
工業	13.750	11.249
通訊服務	9.610	6.925
房地產	9.340	4.215
醫療保健	7.730	12.810
能源	3.120	3.691
公用事業	2.770	3.429
防禦型消費	2.640	7.479
基本材料	2.550	5.402

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock ICS Euro Ultr Shrt Bd Agency	IE00B5781752	14.77	-	-
Value Opportunity Fund H	LU1191857009	12.13	-	-
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged C	LU1563454823	10.72	46.69	+0.41%
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC	LU0942970798	10.66	20.43	-0.10%
iShares Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BF5GB717	9.56	5.03	-1.95%
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund	DE0008474230	9.56	72.490	+0.04%
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9.47	5.33	0.00%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	8.70	52.31	+0.23%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000K1P4V37	5.40	70.95	-0.04%
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A254T16	3.41	-	-

由NFS Capital AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	715.05M	9.10	4.20	11.44
FCP MEDICAL BioHealth Trends I H	715.05M	5.41	-0.61	8.36
FCP MEDICAL BioHealth Trends EUR H	715.05M	5.17	-0.88	7.50
FCP MEDICAL BioHealth-Trends EUR	715.05M	8.61	3.67	10.39
FFPB MultiTrend Plus	234.75M	9.13	0.62	2.34

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香港恒生指數	19,452.00	+16.19	+0.08%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.32	-1.00	-0.27%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,590.8	-160.1	-0.37%
US 500	5,923.4	-25.8	-0.43%
美元指數期貨	106.610	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	71.64	-0.92	-1.27%
WTI原油	67.81	-0.89	-1.30%
黃金	2,565.70	-7.20	-0.28%
銅	4.0965	+0.0180	+0.44%
天然氣	2.705	-0.063	-2.28%
美國二號棉花	67.81	-0.59	-0.86%
美國大豆	990.62	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0554	+0.0024	+0.23%
美元/日元	156.11	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2369	-0.0152	-0.21%
英鎊/美元	1.2683	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.484	-0.125	-0.38%
美元/港幣	7.7833	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04986	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	302.40	-2.40	-0.79%