AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME$ Dis(0P00019IXB)

盧森堡

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3.974 0.000 0%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1435409369

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 646.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019IXB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.290	8.020	7.730
債券	99.700	99.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.261	55.791
政府	13.442	23.764
現金	0.197	7.679
衍生工具	0.100	1.142

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 71

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4.33	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3.97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2.70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2.47	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2.15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2.14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2.10	-	-

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美元指數期貨	107.965	-0.058	-0.05%

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美國二號棉花	68.69	-0.73	-1.05%
美國大豆	986.38	+16.38	+1.69%

歐元/美元	1.0411	+0.0007	+0.07%
美元/日元	158.04	+0.63	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3060	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2515	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.779	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7680	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.91505	-0.01795	-0.36%

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滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%