Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged) CHF(0P000181YJ)

盧森堡

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100.310 -0.170 -0.17%

31/10 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1395536912

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 921.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000181YJ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	100.310	100.310	100.310	100.310	-0.17%
2024年10月30日	100.480	100.480	100.480	100.480	-0.14%
2024年10月29日	100.620	100.620	100.620	100.620	-0.05%
2024年10月28日	100.670	100.670	100.670	100.670	-0.10%
2024年10月25日	100.770	100.770	100.770	100.770	-0.16%
2024年10月24日	100.930	100.930	100.930	100.930	0.20%
2024年10月23日	100.730	100.730	100.730	100.730	-0.16%
2024年10月22日	100.890	100.890	100.890	100.890	-0.12%
2024年10月21日	101.010	101.010	101.010	101.010	-0.66%
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2024年10月30日	100.480	100.480	100.480	100.480	-0.14%
2024年10月29日	100.620	100.620	100.620	100.620	-0.05%
2024年10月28日	100.670	100.670	100.670	100.670	-0.10%
2024年10月25日	100.770	100.770	100.770	100.770	-0.16%
2024年10月24日	100.930	100.930	100.930	100.930	0.20%
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2024年10月15日	101.800	101.800	101.800	101.800	0.38%
2024年10月11日	101.410	101.410	101.410	101.410	0.01%
2024年10月10日	101.400	101.400	101.400	101.400	-0.05%
2024年10月9日	101.450	101.450	101.450	101.450	-0.17%
2024年10月8日	101.620	101.620	101.620	101.620	0.01%
2024年10月7日	101.610	101.610	101.610	101.610	-0.86%

最高: 101.990

最低: 100.310

差價: 1.680

平均: 101.091

升跌（%）: -2.127

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英鎊/美元	1.2980	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	31.948	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7723	+0.0003	+0.00%
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