Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund B USD Cap(0P00018KJQ)

盧森堡

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13.547 +0.090 +0.64%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DUX Inversores SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU1389123024

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 55.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018KJQ 持股

全面的主要持股資訊及 Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund B (0P00018KJQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.990	18.420	1.430
股票	30.820	30.950	0.130
債券	29.860	29.960	0.100
可換股債券	15.350	15.350	0.000
其他	4.130	4.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.446	16.689
市帳率	2.258	2.555
市銷率	1.731	1.867
市現率	11.288	10.778
股息收益率	1.787	2.449
5 年盈利增長	8.374	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.670	20.798
週期性消費	22.400	10.716
醫療保健	14.060	12.603
防禦型消費	10.420	7.423
工業	6.890	11.784
房地產	6.700	3.898
能源	5.100	3.978
公用事業	4.540	3.523
通訊服務	4.240	6.854
金融服務	1.560	15.576
基本材料	1.420	5.104

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
特斯拉	US88160R1014	4.45	462.28	+7.36%
美國超微公司AMD	US0079031078	3.42	126.29	+1.36%
Titan Global Finance PLC 2.375%	XS1716212243	2.76	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 7.25%	XS2644936259	2.62	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.36	251.00	+1.46%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.24	630.80	+0.25%
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%	XS2728486536	2.24	-	-
Gek Terna	GRS145003000	2.13	18.42	+1.21%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 10%	XS2562543442	2.13	-	-
Alpha Services & Holdings SA 6%	XS2835739660	2.11	-	-

由Triton Asset Management AEDAK發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU2724449785		354.74M	-	-	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%