LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund E GBP(0P00017NPE)

盧森堡

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129.225 -0.010 -0.01%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Novacap Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1376833346

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 273.34M

綜觀
簡介
歷史數據

0P00017NPE歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	129.225	129.225	129.225	129.225	-0.01%
2024年12月19日	129.232	129.232	129.232	129.232	-0.04%
2024年12月18日	129.283	129.283	129.283	129.283	-0.09%
2024年12月17日	129.400	129.400	129.400	129.400	-0.01%
2024年12月16日	129.407	129.407	129.407	129.407	-0.02%
2024年12月13日	129.438	129.438	129.438	129.438	-0.14%
2024年12月12日	129.613	129.613	129.613	129.613	-0.10%
2024年12月11日	129.749	129.749	129.749	129.749	-0.04%
2024年12月10日	129.801	129.801	129.801	129.801	-0.01%
2024年12月9日	129.818	129.818	129.818	129.818	-0.01%
2024年12月6日	129.837	129.837	129.837	129.837	0.06%
2024年12月5日	129.760	129.760	129.760	129.760	-0.07%
2024年12月4日	129.852	129.852	129.852	129.852	0.06%
2024年12月3日	129.780	129.780	129.780	129.780	-0.03%
2024年12月2日	129.814	129.814	129.814	129.814	-0.03%
2024年11月29日	129.852	129.852	129.852	129.852	0.09%
2024年11月28日	129.737	129.737	129.737	129.737	0.02%
2024年11月27日	129.710	129.710	129.710	129.710	0.06%
2024年11月26日	129.635	129.635	129.635	129.635	-0.04%
2024年11月25日	129.681	129.681	129.681	129.681	0.08%

最高: 129.852

最低: 129.225

差價: 0.628

平均: 129.631

升跌（%）: -0.269

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
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建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
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