DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR(0P000188P3)

盧森堡

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215.740 -0.150 -0.07%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance

國際證券識別碼(ISIN): LU1366712518

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 935.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000188P3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.670	6.180	1.510
股票	94.460	94.460	0.000
其他	0.870	0.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.382	15.470
市帳率	1.458	2.051
市銷率	0.832	1.286
市現率	6.254	10.174
股息收益率	2.813	2.851
5 年盈利增長	11.710	11.244

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.710	26.647
週期性消費	16.560	12.580
金融服務	12.450	13.969
能源	10.950	4.132
通訊服務	9.050	5.435
醫療保健	8.650	10.278
防禦型消費	7.930	5.641
科技	7.510	9.975
房地產	4.990	7.407
基本材料	3.110	6.228
公用事業	1.100	2.334

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
辉固	NL00150003E1	3.55	16.510	+1.41%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	2.72	128.30	+0.23%
D’Ieteren	BE0974259880	2.48	164.10	+2.43%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2.45	20,710.0	-0.96%
Ambea	SE0009663826	2.15	96.55	-0.62%
Glenveagh Properties	IE00BD6JX574	2.12	1.5880	0.00%
SBM海上	NL0000360618	2.04	16.88	+1.02%
Ontex Group	BE0974276082	2.04	8.00	-0.99%
Dcc Plc	IE0002424939	2.02	5,155.0	0.00%
Informa	GB00BMJ6DW54	2.01	799.20	+0.10%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1234712880	2.29B	3.14	3.57	-
LU2661119755	779.09M	14.29	-	-
LU0284394664	779.09M	15.34	5.40	4.18
LU0641745921	208.42M	3.32	2.75	1.26
LU0641746143	208.42M	4.02	3.45	1.98

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%