Robus Credit Opportunities SubFd A1 USD - Accumulating(0P000199VB)

盧森堡

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152.561 +2.140 +1.42%

30/09 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robus Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU1347423649

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 299.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000199VB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月30日	152.561	152.561	152.561	152.561	1.42%
2024年8月31日	150.422	150.422	150.422	150.422	-0.04%
2024年7月31日	150.475	150.475	150.475	150.475	-0.15%
2024年6月30日	150.708	150.708	150.708	150.708	-0.71%
2024年5月31日	151.791	151.791	151.791	151.791	0.50%
2024年4月30日	151.036	151.036	151.036	151.036	0.07%
2024年3月31日	150.936	150.936	150.936	150.936	1.04%
2024年2月29日	149.383	149.383	149.383	149.383	1.67%
2024年1月31日	146.935	146.935	146.935	146.935	1.24%
2023年12月31日	145.137	145.137	145.137	145.137	-2.39%
2023年11月30日	148.696	148.696	148.696	148.696	0.68%
2023年10月31日	147.690	147.690	147.690	147.690	-1.05%
2023年9月30日	149.260	149.260	149.260	149.260	-0.86%
2023年8月31日	150.552	150.552	150.552	150.552	1.55%
2023年7月31日	148.260	148.260	148.260	148.260	-0.02%
2023年6月30日	148.295	148.295	148.295	148.295	-0.09%
2023年5月31日	148.434	148.434	148.434	148.434	3.07%
2023年4月30日	144.006	144.006	144.006	144.006	-0.85%
2023年3月31日	145.234	145.234	145.234	145.234	-0.92%
2023年2月28日	146.590	146.590	146.590	146.590	2.14%
2023年1月31日	143.518	143.518	143.518	143.518	1.02%
2022年12月31日	142.062	142.062	142.062	142.062	-0.69%
2022年11月30日	143.046	143.046	143.046	143.046	-0.48%
2022年10月31日	143.735	143.735	143.735	143.735	-1.65%
2022年9月30日	146.152	146.152	146.152	146.152	0.96%
2022年8月31日	144.765	144.765	144.765	144.765	1.52%
2022年7月31日	142.604	142.604	142.604	142.604	0.00%
2022年7月29日	142.604	142.604	142.604	142.604	1.52%
2022年6月30日	140.470	140.470	140.470	140.470	-2.76%
2022年5月31日	144.452	144.452	144.452	144.452	-5.32%

最高: 152.561

最低: 140.470

差價: 12.091

平均: 146.994

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,399.87	+12.88	+0.38%
新加坡MSCI 期貨	343.38	+1.33	+0.39%
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美元/離岸人民幣	7.1350	+0.0331	+0.47%
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美元/新臺幣	32.039	+0.127	+0.40%
美元/港幣	7.7740	-0.0001	-0.00%
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長和	41.00	-0.35	-0.85%
香港交易所	326.80	-3.60	-1.09%