Robus Credit Opportunities SubFd A1 USD - Accumulating(0P000199VB)

盧森堡

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154.156 +1.590 +1.05%

31/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robus Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU1347423649

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 299.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000199VB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	154.156	154.156	154.156	154.156	1.05%
2024年9月30日	152.561	152.561	152.561	152.561	1.42%
2024年8月31日	150.422	150.422	150.422	150.422	-0.04%
2024年7月31日	150.475	150.475	150.475	150.475	-0.15%
2024年6月30日	150.708	150.708	150.708	150.708	-0.71%
2024年5月31日	151.791	151.791	151.791	151.791	0.50%
2024年4月30日	151.036	151.036	151.036	151.036	0.07%
2024年3月31日	150.936	150.936	150.936	150.936	1.04%
2024年2月29日	149.383	149.383	149.383	149.383	1.67%
2024年1月31日	146.935	146.935	146.935	146.935	1.24%
2023年12月31日	145.137	145.137	145.137	145.137	-2.39%
2023年11月30日	148.696	148.696	148.696	148.696	0.68%
2023年10月31日	147.690	147.690	147.690	147.690	-1.05%
2023年9月30日	149.260	149.260	149.260	149.260	-0.86%
2023年8月31日	150.552	150.552	150.552	150.552	1.55%
2023年7月31日	148.260	148.260	148.260	148.260	-0.02%
2023年6月30日	148.295	148.295	148.295	148.295	-0.09%
2023年5月31日	148.434	148.434	148.434	148.434	3.07%
2023年4月30日	144.006	144.006	144.006	144.006	-0.85%
2023年3月31日	145.234	145.234	145.234	145.234	-0.92%
2023年2月28日	146.590	146.590	146.590	146.590	2.14%
2023年1月31日	143.518	143.518	143.518	143.518	1.02%
2022年12月31日	142.062	142.062	142.062	142.062	-0.69%
2022年11月30日	143.046	143.046	143.046	143.046	-0.48%
2022年10月31日	143.735	143.735	143.735	143.735	-1.65%
2022年9月30日	146.152	146.152	146.152	146.152	0.96%
2022年8月31日	144.765	144.765	144.765	144.765	1.52%
2022年7月31日	142.604	142.604	142.604	142.604	0.00%
2022年7月29日	142.604	142.604	142.604	142.604	1.52%
2022年6月30日	140.470	140.470	140.470	140.470	-8.88%

最高: 154.156

最低: 140.470

差價: 13.686

平均: 147.317

升跌（%）: 0.000

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