MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund AH1 EUR(0P00018DQD)

盧森堡

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9.580 0.000 0%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

國際證券識別碼(ISIN): LU1340703070

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 574.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018DQD 持股

全面的主要持股資訊及 MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fun (0P00018DQD) 的關鍵持股資訊。我們的 MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	113.490	128.750	15.260
可換股債券	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.784	19.113
市帳率	3.607	1.770
市銷率	0.369	1,406.730
市現率	4.170	5.861
股息收益率	1.811	4.531
5 年盈利增長	4.382	11.830

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-6.667	78.770
政府	71.196	64.412
公司	33.017	47.698
證券化	15.327	13.692
現金	-13.899	36.742
地方政府	0.729	0.122

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 736

短倉數目: 81

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.54	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.48	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300171525	4.21	-	-
Korea (Republic Of) 1.88%	KR103502G966	2.80	-	-
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2.73	105.380	+0.30%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.48	103.980	+0.42%
Canada (Government of) 1.5%	-	2.24	-	-
Korea (Republic Of) 1.38%	KR103502GA67	2.16	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.96	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.81	-	-

由MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0583240782	2.8B	5.81	-2.11	0.84
LU0583240519	2.8B	5.10	-2.92	0.17
LU1914597502	410.37M	4.21	-1.10	-
LU1914598575	410.37M	4.76	-0.57	-
LU0812851797	334.79M	2.45	-1.14	1.53

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%