MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund AH1 EUR(0P00018DQD)

盧森堡

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9.590 -0.000 0.00%

04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

國際證券識別碼(ISIN): LU1340703070

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 572.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018DQD 持股

全面的主要持股資訊及 MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fun (0P00018DQD) 的關鍵持股資訊。我們的 MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.810	127.320	12.510
可換股債券	0.480	0.480	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.784	17.620
市帳率	3.607	1.752
市銷率	0.369	1,591.850
市現率	4.170	5.377
股息收益率	1.811	4.709
5 年盈利增長	4.382	10.936

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-3.002	77.427
政府	68.239	39.388
公司	32.799	50.392
證券化	13.402	12.892
現金	-12.659	31.494
地方政府	0.740	0.198

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 718

短倉數目: 67

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.61	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	11.44	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300171525	4.21	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.24	-	-
Korea (Republic Of) 1.88%	KR103502G966	2.78	-	-
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2.48	104.380	-0.16%
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	2.34	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.28	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	2.20	-	-
Korea (Republic Of) 1.38%	KR103502GA67	2.14	-	-

由MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0583240782	2.88B	7.73	-1.67	1.17
LU0583240519	2.88B	7.07	-2.48	0.48
LU0812851797	371.89M	2.97	-0.89	1.74
LU1964705062	371.89M	2.36	-4.28	-
LU1914598575	360.61M	5.23	-0.63	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.25	+0.50	+0.15%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,860.5	+65.9	+0.16%
US 500	5,724.4	+11.7	+0.20%
美元指數期貨	103.680	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.47	+0.39	+0.52%
WTI原油	71.85	+0.38	+0.53%
黃金	2,746.50	+0.30	+0.01%
銅	4.4620	+0.0305	+0.69%
天然氣	2.777	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	69.70	-0.23	-0.33%
美國大豆	998.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0891	+0.0014	+0.13%
美元/日元	152.22	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.1087	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.941	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7717	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%