Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population EY EUR(0P00016UJ1)

盧森堡

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27/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1234788351

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 400.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016UJ1 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population (0P00016UJ1) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.320	12.320	0.000
股票	87.680	87.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.960	14.383
市帳率	3.105	2.002
市銷率	2.107	1.361
市現率	17.150	8.974
股息收益率	2.698	3.260
5 年盈利增長	13.910	9.494

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	32.370	15.050
金融服務	18.710	17.336
防禦型消費	14.470	11.529
週期性消費	13.220	10.211
工業	12.770	15.971
科技	4.290	9.519
基本材料	4.180	6.894

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.51	1,005.6	+0.30%
安盛	FR0000120628	4.92	30.57	+0.66%
L'Oreal	FR0000120321	4.16	410.05	-3.03%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.64	53.80	-2.82%
联合圣保罗	IT0000072618	3.47	3.4710	+0.19%
西門子	DE0007236101	3.45	173.72	+0.10%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.43	201.20	-0.89%
拜爾斯道夫	DE0005200000	3.21	136.550	-1.37%
诺华	CH0012005267	3.21	96.17	+0.75%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.11	713.60	-0.27%

由Generali Investments Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.37B	10.65	4.88	4.81
LU1234787114	400.53M	8.56	5.09	-
LU1234787890	400.53M	8.56	5.09	-
LU1234787205	400.53M	8.44	4.82	-
LU1234787460	400.53M	8.08	4.00	-

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%