DNCA Invest Eurose Class N shares EUR(0P00017O1E)

盧森堡

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130.910 -0.050 -0.04%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance

國際證券識別碼(ISIN): LU1234712880

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017O1E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.690	8.860	3.170
股票	21.980	24.970	2.990
債券	67.850	68.070	0.220
可換股債券	4.290	4.290	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000
其他	0.050	0.130	0.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.317	15.267
市帳率	0.954	2.202
市銷率	0.717	1.543
市現率	5.257	9.603
股息收益率	4.590	3.003
5 年盈利增長	10.529	10.546

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.860	15.075
金融服務	22.320	16.976
能源	12.800	4.677
通訊服務	10.960	6.400
醫療保健	9.770	12.232
科技	8.340	17.242
基本材料	5.930	6.027
週期性消費	3.640	10.651
公用事業	1.840	4.774
房地產	0.040	2.837
防禦型消費	-0.490	7.290

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 378

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	4.13	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.80	52.01	+0.31%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.08	99.11	-1.09%
Sanofi	FR0000120578	1.99	91.75	-0.03%
BNP Paribas	FR0000131104	1.98	57.54	+0.17%
Saint Gobain	FR0000125007	1.65	85.60	+0.19%
兴业银行	FR0000130809	1.58	26.50	-0.49%
Orange	FR0000133308	1.50	9.50	+0.21%
Bouygues	FR0000120503	1.41	27.99	-0.32%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.38	101.130	-0.19%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1366712518	935.95M	5.35	0.67	-
LU2661119755	779.09M	14.29	-	-
LU0284394664	779.09M	15.34	5.40	4.18
LU0641745921	208.42M	3.32	2.75	1.26
LU0641746143	208.42M	4.02	3.45	1.98

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,385.53	-7.82	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	374.00	-1.05	-0.28%
日經225	39,274.50	+237.65	+0.61%
US 30	43,234.8	-15.4	-0.04%
US 500	6,038.0	+0.1	+0.00%
美元指數期貨	107.93	-0.09	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.31	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.30	+0.20	+0.29%
黃金	2,644.30	+8.80	+0.33%
銅	4.1088	+0.0063	+0.15%
天然氣	3.439	-0.065	-1.86%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3063	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2541	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.703	+0.031	+0.10%
美元/港幣	7.7670	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93370	+0.00070	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%