Pictet-USD Government Bonds HI EUR(0P000163ZL)

盧森堡

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497.030 -1.370 -0.27%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1226265632

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000163ZL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.850	105.000	0.150

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.147	47.937
公司	4.763	57.518
證券化	1.578	21.802
現金	-5.224	26.689

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	4.11	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.14	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.56	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.40	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.31	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	2.23	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.21	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.18	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.17	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.09	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.54B	3.40	2.11	0.31
LU0128494944	10.54B	3.48	2.19	0.39
LU0128495834	10.54B	3.28	1.98	0.18
LU0366536711	3.84B	3.31	1.97	0.17
LU0366536802	3.84B	3.31	1.97	0.18

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上證指數	3,394.48	+0.95	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.15	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2991	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2543	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.693	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7673	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.94275	+0.00205	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
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中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%