Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR Fa(0P00015XKO)

盧森堡

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105.574 +0.010 +0.01%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1207288652

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 52.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015XKO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.150	24.060	11.910
股票	17.180	19.690	2.510
債券	57.730	58.200	0.470
可換股債券	0.570	0.570	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	12.300	12.770	0.470

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.625	16.297
市帳率	1.675	2.441
市銷率	0.755	1.770
市現率	6.429	10.324
股息收益率	2.727	2.581
5 年盈利增長	14.027	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.820	20.876
金融服務	14.440	16.596
工業	11.080	11.333
週期性消費	9.980	10.607
醫療保健	9.920	12.767
防禦型消費	8.670	7.386
通訊服務	6.550	6.930
能源	5.570	3.626
基本材料	3.940	5.313
公用事業	2.210	3.424
房地產	0.820	4.219

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	2.78	242.70	+0.42%
Bank of America Corporation	-	2.64	-	-
Merrill Lynch International & Co CV	-	2.38	-	-
United States Treasury Notes	-	2.19	-	-
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2.11	-	-
European Investment Bank	XS1555330999	2.00	-	-
United States Treasury Notes	-	1.99	-	-
BlackRock Index Selection Fund US Index Inst Accum	IE00B1W56J03	1.90	51.351	+0.54%
Portugal (Republic Of)	PTOTEXOE0024	1.89	-	-
The Toronto-Dominion Bank	-	1.86	-	-

由GAM (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0912195061	2.98B	15.01	2.93	8.97
LU0912194254	2.98B	15.11	3.04	9.08
LU0912192399	2.98B	14.63	2.52	8.53
LU0912202297	1.96B	10.08	7.16	-
LU0912199139	1.96B	9.48	6.47	6.52

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
黃金	2,661.20	+14.90	+0.56%
銅	4.1410	+0.0225	+0.55%
天然氣	3.195	-0.272	-7.85%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0565	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.10	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2678	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.14960	+0.00070	+0.01%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%