Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B(0P000162FK)

盧森堡

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69.610 -0.010 -0.01%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1207097632

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 66.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000162FK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.630	15.940	1.310
股票	12.320	13.840	1.520
債券	61.620	65.200	3.580
其他	11.430	12.140	0.710

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.491	14.659
市帳率	1.384	6.434
市銷率	2.795	1.854
市現率	8.540	11.162
股息收益率	2.811	2.565
5 年盈利增長	10.474	11.653

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	67.770	11.029
金融服務	13.500	12.766
週期性消費	5.510	14.167
通訊服務	5.310	6.891
房地產	3.050	2.201
工業	1.380	12.622
科技	1.170	28.411
醫療保健	0.980	10.415
防禦型消費	0.860	6.592
公用事業	0.330	3.405
能源	0.130	2.290

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	15.63	99.955	0.00%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	9.24	248.48	+1.29%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7.97	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	5.91	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.51	100.878	+0.07%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	3.29	172.86	+0.41%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.90	260.55	+1.37%
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	2.90	-	-
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	2.78	86.02	-1.52%
ENEL Finance International N.V. 1%	XS1550149204	2.31	-	-

由Lemanik Asset Management S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Planetarium Anthilia White B EUR	83.85M	4.51	2.32	1.79
Planetarium Anthilia White C EUR	83.85M	4.68	2.53	1.98
Planetarium Anthilia White A EUR	83.85M	4.23	2.00	1.48
LU0438908328	66.77M	-6.91	-6.90	-2.96
LU0312243222	66.77M	-7.40	-7.49	-3.50

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,302.0	+431.6	+0.98%
US 500	5,967.4	+18.7	+0.31%
美元指數期貨	107.467	+0.537	+0.50%

倫敦布倫特原油	75.11	+0.88	+1.19%
WTI原油	71.22	+1.12	+1.60%
黃金	2,711.55	+36.65	+1.37%
銅	4.0842	-0.0408	-0.99%
天然氣	3.133	-0.206	-6.17%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2600	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2533	-0.0053	-0.43%
美元/新臺幣	32.567	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7843	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02780	-0.00750	-0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%