Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap(0P00016UC7)

盧森堡

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1,577.770 -1.900 -0.12%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1184248083

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 383.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016UC7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.380	1.050	0.670
債券	98.240	98.290	0.050
可換股債券	1.380	1.380	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.570	48.132
政府	26.450	34.826
現金	0.335	15.707
證券化	0.238	7.031
衍生工具	0.026	8.525

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 190

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	4.05	101.490	-0.03%
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc	LU1838941539	3.14	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	3.01	100.470	-0.03%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2.72	99.35	+0.04%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2.33	95.570	-0.02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.73	94.550	-0.38%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1.49	100.870	-0.01%
DnB Bank ASA 3.625%	XS2588099478	1.46	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.625%	XS2517103250	1.23	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 0%	XS2238787415	1.23	-	-

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euro High Yield Class C EUR Dis	3.01B	5.20	1.89	3.49
Euro High Yield Class I EUR Cap	3.01B	5.83	2.40	3.96
Euro High Yield Class N EUR Cap	3.01B	5.00	1.57	3.19
Euro High Yield Class R EUR Cap	3.01B	5.69	2.45	4.04
Euro High Yield Class Z EUR Cap	3.01B	6.31	3.22	4.82

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香港恒生指數	20,862.50	+294.98	+1.43%
上證指數	3,376.60	+66.39	+2.01%
新加坡MSCI 期貨	340.57	-0.18	-0.05%
日經225	38,565.00	+511.33	+1.34%
US 30	41,834.0	+39.4	+0.09%
US 500	5,715.2	+2.5	+0.04%
美元指數期貨	103.845	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,743.35	-2.85	-0.10%
銅	4.4675	+0.0370	+0.84%
天然氣	2.800	+0.013	+0.47%
美國二號棉花	69.99	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,001.12	+3.87	+0.39%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.46	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1068	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.973	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%