AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR(0P00015VZ9)

盧森堡

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144.540 0.000 0%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Investment Managers Paris

國際證券識別碼(ISIN): LU1164219682

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015VZ9 持股

全面的主要持股資訊及 AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capit (0P00015VZ9) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.710	38.440	21.730
債券	80.900	111.100	30.200
可換股債券	1.830	1.830	0.000
優先股	0.560	0.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.357	56.928
現金	16.718	18.023
政府	-2.600	30.486
衍生工具	-9.301	19.715

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 372

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz Fut Dec24 Expo	-	9.18	-	-
Euro-Oat Future Dec24 Expo	-	5.90	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.08	99.893	-0.01%
Societe Generale S.A.	FR001400F877	1.08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	0.81	100.190	0.00%
Nationwide Building Society	XS2866379220	0.78	-	-
Orange S.A.	FR001400OXS4	0.77	-	-
La Banque Postale	FR001400SWX7	0.76	-	-
Engie SA	FR001400QOK5	0.73	-	-
Hamburg Commercial Bank AG	DE000HCB0B69	0.72	-	-

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0164100983		1.21B	4.70	-0.78	1.33

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.45	-1.67	-0.44%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,161.5	+291.1	+0.66%
US 500	5,970.3	+21.6	+0.36%
美元指數期貨	107.550	+0.620	+0.58%

倫敦布倫特原油	74.48	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.50	+0.40	+0.57%
黃金	2,692.70	+17.80	+0.67%
銅	4.0877	-0.0373	-0.90%
天然氣	3.133	-0.206	-6.17%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	982.38	+4.38	+0.45%

歐元/美元	1.0408	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.85	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2520	-0.0066	-0.53%
美元/新臺幣	32.553	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.02435	-0.01095	-0.22%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%