Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D USD(0P00015LH8)

盧森堡

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201.670 +2.620 +1.32%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1128909980

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 653.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015LH8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.280	7.360	4.080
股票	96.720	96.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.268	12.202
市帳率	1.601	1.768
市銷率	2.172	2.537
市現率	7.333	7.589
股息收益率	1.033	1.329
5 年盈利增長	35.720	29.470

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	96.188

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coeur Mining	US1921085049	5.36	5.840	-0.17%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5.14	20.75	+0.14%
B2Gold	CA11777Q2099	5.11	2.490	0.00%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5.00	38.31	+0.39%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4.93	7.33	-0.41%
雷索卢特矿业	AU000000RSG6	4.90	0.390	-2.50%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4.89	636.50	-0.08%
亚姆黄金公司	CA4509131088	4.74	7.44	-0.27%
New Gold	CA6445351068	4.59	2.5200	0.00%
奋进银业公司	CA29258Y1034	4.45	5.300	-0.75%

由Baker Steel Capital Managers LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1128909121	653.36M	42.64	10.21	-
LU1128913586	653.36M	44.46	11.40	-
LU1245544975	51.6M	6.19	1.68	-
LU1263139930	51.6M	5.84	1.28	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.33	+1.98	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,545.50	+508.65	+1.30%
US 30	43,245.2	-5.0	-0.01%
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美元指數期貨	107.910	-0.113	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.27	+0.10	+0.14%
WTI原油	70.20	+0.10	+0.14%
黃金	2,643.14	+7.64	+0.29%
銅	4.0995	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2548	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.747	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93575	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%