Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D USD(0P00015LH8)

盧森堡

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179.980 -0.600 -0.33%

06/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1128909980

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 667.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015LH8 持股

全面的主要持股資訊及 Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH8) 的關鍵持股資訊。我們的 Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.870	6.880	2.010
股票	95.130	95.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.179	15.206
市帳率	0.939	1.418
市銷率	1.590	1.953
市現率	6.271	6.554
股息收益率	2.346	2.113
5 年盈利增長	14.977	18.443

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	95.240

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kinross Gold	CA4969024047	5.17	6.745	+2.35%
B2Gold	CA11777Q2099	4.86	2.550	+2.82%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4.63	18.87	+3.40%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	4.58	16.68	+1.34%
Coeur Mining	US1921085049	4.57	5.140	+5.33%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4.27	549.50	-1.52%
Regis Resources Ltd	AU000000RRL8	4.22	2.080	+1.46%
Harmony Gold Mng	US4132163001	4.12	8.935	+4.26%
SSR Mining	CA7847301032	4.10	5.40	+1.12%
亚姆黄金公司	CA4509131088	4.09	5.11	+3.65%

由Baker Steel Capital Managers LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1128909121	667.5M	-3.99	-9.15	-
LU1128913586	667.5M	7.22	-3.78	-
LU1245544975	43.91M	5.54	5.08	-
LU1263139930	43.91M	5.47	4.67	-
S.E.A. Asian Eq Discovery Fund B	139.35K	-0.52	-61.43	-

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.25	-0.05	-0.02%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,848.2	+172.5	+0.45%
US 500	5,178.5	+50.7	+0.99%
美元指數期貨	104.955	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	83.47	0.00	0.00%
WTI原油	78.69	+0.58	+0.74%
黃金	2,332.80	+24.20	+1.05%
銅	4.6095	+0.0525	+1.15%
天然氣	2.198	+0.056	+2.61%
美國二號棉花	77.08	-0.98	-1.26%
美國大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

歐元/美元	1.0768	-0.0001	-0.00%
美元/日元	153.91	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2137	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2565	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.307	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.8204	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.05082	0.00000	0.00%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%