Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D USD(0P00015LH8)

盧森堡

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235.410 -1.360 -0.57%

05/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1128909980

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 735.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015LH8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.180	3.910	0.730
股票	96.820	96.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.347	13.820
市帳率	1.493	1.672
市銷率	2.156	2.372
市現率	6.668	7.201
股息收益率	1.243	1.618
5 年盈利增長	36.868	27.528

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	95.887

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coeur Mining	US1921085049	5.54	6.070	+0.83%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	5.45	27.12	-0.07%
亚姆黄金公司	CA4509131088	5.36	7.38	+0.14%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5.34	22.54	-0.88%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5.28	46.00	+0.52%
B2Gold	CA11777Q2099	5.01	3.280	0.00%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4.91	7.45	0.00%
雷索卢特矿业	AU000000RSG6	4.80	0.765	0.00%
大洋黄金公司	CA6752221037	4.74	3.870	-0.77%
New Gold	CA6445351068	4.59	2.7400	-0.72%

由Baker Steel Capital Managers LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1128909121	735.54M	36.38	13.77	-
LU1128913586	735.54M	37.30	14.80	-
LU1245544975	50.82M	7.38	2.11	-
LU1263139930	50.82M	7.10	1.70	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.25	+0.20	+0.06%
日經225	38,818.50	+223.00	+0.58%
US 30	42,477.5	+255.6	+0.61%
US 500	5,807.3	+24.5	+0.42%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.00	+0.01	+0.01%
黃金	2,746.05	-3.65	-0.13%
銅	4.4230	-0.0395	-0.89%
天然氣	2.695	+0.014	+0.52%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0876	-0.0054	-0.49%
美元/日元	152.35	+0.76	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.1204	+0.0185	+0.26%
英鎊/美元	1.2987	-0.0054	-0.42%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7730	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05102	-0.00020	-0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%