Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution Retail EUR K(0P00014ZDG)

盧森堡

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104.100 -0.110 -0.11%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1112683559

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ZDG 持股

全面的主要持股資訊及 Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution (0P00014ZDG) 的關鍵持股資訊。我們的 Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.420	5.670	2.250
股票	96.090	96.100	0.010
債券	0.130	0.130	0.000
其他	0.360	0.370	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.262	16.411
市帳率	1.265	2.476
市銷率	1.327	1.842
市現率	6.503	10.152
股息收益率	4.457	2.444
5 年盈利增長	10.790	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.180	15.288
科技	12.740	20.453
工業	11.630	11.985
週期性消費	9.660	12.352
房地產	7.370	3.014
能源	7.120	3.351
基本材料	6.170	6.800
防禦型消費	5.780	7.852
醫療保健	4.730	12.604
公用事業	1.900	3.158
通訊服務	1.710	7.527

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tundra Frontier Opp Euro C	SE0005222338	18.40	27.460	-0.51%
Redwheel Next Generation EMs Equity B USD	LU1965309757	18.31	223.100	+0.06%
Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun	LU0794787092	15.68	226.400	+0.30%
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I USD Acc	LU1586949999	14.91	-	-
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0968301142	11.06	279.606	+0.41%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BFTW8Z27	10.62	26.235	-0.55%
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc	LU1313167980	6.36	101.190	-0.06%
T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit	LU1079763535	3.42	15.280	+0.20%
FIM Frontier B	FI4000066725	0.08	13.580	-0.29%
Evli Emerging Frontier B	FI4000066915	0.06	315.565	+0.73%

由Lemanik Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.36B	9.66	5.77	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.36B	9.69	5.81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.36B	9.23	5.24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.36B	8.93	4.77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	868.77M	3.90	3.64	5.88

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香港恒生指數	19,230.00	+70.80	+0.37%
上證指數	3,269.20	+9.44	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	369.85	-0.27	-0.07%
日經225	38,068.00	-343.50	-0.89%
US 30	44,861.0	+0.7	+0.00%
US 500	6,018.3	-3.3	-0.06%
美元指數期貨	106.840	-0.128	-0.12%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.07	+0.10%
WTI原油	68.83	+0.06	+0.09%
黃金	2,666.49	+20.19	+0.76%
銅	4.1450	+0.0140	+0.34%
天然氣	3.416	-0.066	-1.90%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	988.50	+5.50	+0.56%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	152.25	-0.85	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2654	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.525	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.11035	+0.02715	+0.53%

建設銀行	5.820	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.40	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.55	0.00	0.00%
中國平安	44.85	+0.40	+0.90%
騰訊控股	397.40	+3.60	+0.91%
長和	40.00	-0.15	-0.37%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%