JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR(0P00013WS5)

盧森堡

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224.400 +0.230 +0.10%

05/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1098399733

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013WS5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.440	2.060	0.620
股票	98.540	98.540	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.815	14.409
市帳率	2.879	2.217
市銷率	2.407	1.293
市現率	13.463	9.468
股息收益率	2.129	2.413
5 年盈利增長	10.571	10.822

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.970	19.186
醫療保健	16.030	17.543
工業	13.400	10.205
科技	10.020	14.654
週期性消費	9.400	7.850
能源	7.440	8.311
基本材料	4.770	3.617
公用事業	4.640	4.181
防禦型消費	4.460	9.268
通訊服務	4.060	7.400
房地產	1.820	2.057

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
聯合保健集團	US91324P1021	2.83	567.03	+1.66%
富國銀行	US9497461015	2.61	64.07	+0.58%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	2.45	445.06	+0.63%
美國銀行	US0605051046	2.33	41.89	+1.34%
CSX 公司	US1264081035	2.29	34.02	+1.98%
康菲石油	US20825C1045	2.26	109.22	+0.33%
Carrier Global	US14448C1045	2.16	73.89	+2.06%
勞氏公司	US5486611073	1.99	269.18	+1.59%
雪佛龍公司	US1667641005	1.96	153.41	-0.36%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1.93	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPM Global Income A acc EUR	17.52B	8.38	0.25	2.40
LU0740858492	17.52B	8.08	-0.11	2.04
JPMorgan Global Income A Div EUR	17.52B	8.37	0.25	2.40
JPM Global Income Fund A Mth EUR	17.52B	8.36	0.23	-
JPMorgan Global Income D div EUR	17.52B	8.09	-0.10	2.04

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,299.5	+504.9	+1.21%
US 500	5,793.7	+81.0	+1.42%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.48	-0.02	-0.03%
WTI原油	72.00	+0.53	+0.74%
黃金	2,753.40	0.00	0.00%
銅	4.4660	+0.0035	+0.08%
天然氣	2.681	-0.100	-3.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0928	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.63	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.1006	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.3032	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	31.847	-0.066	-0.21%
美元/港幣	7.7723	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	0.05126	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%