Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class A Acc(0P0001D3JX)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

44.330 -0.250 -0.56%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1078120166

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D3JX 持股

全面的主要持股資訊及 Kempen International Funds - Kempen (Lux) Global S (0P0001D3JX) 的關鍵持股資訊。我們的 Kempen International Funds - Kempen (Lux) Global S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.360	1.740	0.380
股票	98.640	98.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.698	15.100
市帳率	1.486	1.959
市銷率	1.201	1.305
市現率	10.217	8.736
股息收益率	2.577	2.058
5 年盈利增長	9.007	12.201

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.880	21.419
金融服務	17.970	12.041
醫療保健	13.370	11.283
科技	13.370	16.061
週期性消費	12.220	15.095
房地產	8.030	4.813
基本材料	7.720	6.377
防禦型消費	4.440	5.612

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fujitec Co Ltd	JP3818800009	3.64	5,826.0	-1.52%
Wintrust Fin.	US97650W1080	3.07	124.61	-2.85%
捷普科技	US4663131039	3.03	153.88	-0.05%
Brunswick Corp	US1170431092	2.94	63.36	-2.73%
奎斯特診斷公司	US74834L1008	2.68	151.79	-1.45%
亨廷頓銀行	US4461501045	2.51	16.02	-2.50%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	2.47	84.38	-0.95%
加拿大西部银行	CA13677F1018	2.46	59.43	-0.24%
Envista Holdings	US29415F1049	2.37	18.58	-3.08%
BAWAG	AT0000BAWAG2	2.29	80.750	+0.50%

由Van Lanschot Kempen Investment Management NV發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1078127419		2.03B	8.46	4.27	10.89
	Kempen Global Property Class AN		156.21M	1.56	-4.09	4.10

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%