Robeco Global Credits CH EUR(0P0001362Z)

盧森堡

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87.040 -0.000 0.00%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Institutional Asset Management BV

國際證券識別碼(ISIN): LU1071420373

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001362Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.200	122.590	19.390
可換股債券	3.530	3.530	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.470	11.872
市帳率	0.853	1.379
市銷率	0.421	0.894
市現率	5.713	7.489
股息收益率	5.661	5.162
5 年盈利增長	4.382	11.965

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.164	51.879
公司	81.549	75.212
政府	19.044	13.958
現金	-5.309	14.765
證券化	5.504	4.073

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 680

短倉數目: 297

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US Treasury Bond Future Mar 25	-	8.80	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.26	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.05	-	-
Robeco Transition Emerg Credits Z $ Cap	LU1071420613	3.93	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.35	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2.77	-	-
Robeco Global Credits Short Matrty Z €	LU2819787305	2.04	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	1.54	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	1.42	-	-

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%