UniInstitutional Euro Subordinated Bonds(0P00013EB8)

盧森堡

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99.760 +0.050 +0.05%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1063759929

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 284.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013EB8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.600	3.600
債券	87.100	87.100
可換股債券	9.300	9.300

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.059	79.065
現金	3.604	8.421
政府	1.040	8.830

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 168

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB4XHX4	1.98	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400KDS4	1.41	-	-
ING Groep N.V.	XS2588986997	1.40	-	-
Commerzbank AG	DE000CZ45V25	1.34	-	-
ELM BV	XS1587893451	1.32	-	-
AIB Group PLC	XS2823235085	1.19	-	-
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	AT0000A2XST0	1.18	-	-
Commerzbank AG	DE000CZ43Z49	1.09	-	-
Caixabank S.A.	XS2630417124	1.08	-	-
Axa SA	XS2487052487	1.01	-	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,389.65	-3.88	-0.11%
新加坡MSCI 期貨	375.55	-0.05	-0.01%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.05	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3042	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
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美元/港幣	7.7668	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94515	+0.00445	+0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
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滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%