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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 9.260 | 16.200 | 6.940 |
債券 | 89.980 | 90.210 | 0.230 |
可換股債券 | 0.760 | 0.760 | 0.000 |
長倉數目: 150
短倉數目: 7
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Put Usd/Try 37.7 Va (Mlb_Ldn) (17.10.24) | - | 2.37 | - | - | |
Banco Santander Mexico SA 5.375% | - | 2.19 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | - | 2.12 | - | - | |
Put Usd/Try 35.7 Va (Mlb_Ldn) (17.10.24) | - | 2.01 | - | - | |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | LU0222474172 | 1.84 | - | - | |
Banco de Bogota SA 6.25% | - | 1.76 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. 3.25% | - | 1.56 | - | - | |
BOC Aviation Ltd. 3.25% | - | 1.53 | - | - | |
Lamar Funding Ltd. 3.958% | XS1117297355 | 1.41 | - | - | |
Banco Inbursa S.A. 4.125% | - | 1.36 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0128494191 | 9.55B | 1.28 | 1.27 | 0.10 | ||
LU0128494944 | 9.55B | 1.30 | 1.35 | 0.19 | ||
LU0128495834 | 9.55B | 1.23 | 1.14 | -0.03 | ||
LU0366536711 | 3.26B | 1.24 | 1.15 | -0.04 | ||
LU0366536802 | 3.26B | 1.24 | 1.15 | -0.03 |
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