安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 A(H)-C USD(0P00013722)

盧森堡

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159.870 -0.190 -0.12%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1042830981

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 394.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013722 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.150	27.750	27.600
股票	96.170	96.170	0.000
債券	0.820	0.820	0.000
其他	2.860	2.860	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.082	20.383
市帳率	1.017	1.272
市銷率	6.236	4.941
市現率	14.337	13.210
股息收益率	3.520	2.629
5 年盈利增長	4.399	9.890

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	96.325

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 86

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.44	29.29	-0.48%
Segro	GB00B5ZN1N88	6.29	698.20	+0.43%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	5.54	72.54	+1.77%
British Land Company	GB0001367019	5.15	356.80	+0.56%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.95	10.060	+0.80%
Tag Immobilien	DE0008303504	4.69	14.28	0.00%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	4.30	81.260	-0.10%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	3.84	655.50	+0.54%
Catena	SE0001664707	3.64	471.50	+0.32%
Mercialys	FR0010241638	3.45	10.14	+1.40%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global SmartBeta Equity ZI Capitalu	1.98B	15.27	5.94	9.84
LU1529780063	1.02B	10.35	-2.51	-
AXA Framlington Glbl I Cap USD	612.18M	18.29	1.86	8.48
LU1684370213	592.63M	8.66	-4.91	-
LU1694771590	592.63M	7.98	-5.62	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.21	+4.86	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,243.8	-6.4	-0.01%
US 500	6,040.9	+3.0	+0.05%
美元指數期貨	107.935	-0.088	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.20	+0.03	+0.04%
WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
黃金	2,640.89	+5.39	+0.20%
銅	4.0962	-0.0063	-0.15%
天然氣	3.398	-0.106	-3.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3086	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.741	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93545	+0.00245	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%