EDM International Latin American Equity R EUR(0P00012NJW)

盧森堡

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78.130 -0.290 -0.37%

06/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0995383683

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012NJW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.440	3.440	0.000
股票	96.560	96.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.512	9.751
市帳率	1.364	1.566
市銷率	0.984	1.325
市現率	4.262	4.799
股息收益率	6.823	5.872
5 年盈利增長	10.318	12.378

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	36.700	30.395
工業	14.550	10.426
能源	11.950	9.509
防禦型消費	11.670	12.797
週期性消費	9.920	8.859
基本材料	8.300	13.899
公用事業	5.690	6.035
醫療保健	1.220	3.105

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西国油	BRPETRACNPR6	8.31	34.62	-0.03%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	6.48	32.89	+0.89%
Banco BTG	BRBPACUNT006	4.72	31.88	-0.62%
巴西航空	BREMBRACNOR4	4.54	74.25	+0.77%
Gmexico	MXP370841019	4.52	99.370	-1.80%
MercadoLibre	US58733R1023	4.22	1,944.61	-3.22%
Credicorp Ltd	BMG2519Y1084	4.09	180.29	-0.88%
巴西公司	BRBBASACNOR3	3.85	27.97	-0.32%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	3.62	96.84	+0.68%
WEG ON EJ NM	BRWEGEACNOR0	3.47	47.68	-0.44%

由EDM Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Adamant Medtech B EUR	1.55B	8.69	6.98	10.87
Adamant Medtech I EUR	1.55B	8.76	7.74	11.66
Adamant Medtech T EUR	1.55B	8.73	7.41	11.31
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.55B	6.93	0.99	7.42
LU1477743386	377.87M	4.98	1.43	-

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香港恒生指數	23,525.00	-258.49	-1.09%
上證指數	3,346.13	-20.03	-0.60%
新加坡MSCI 期貨	382.68	-8.97	-2.29%
日經225	36,528.50	-358.67	-0.97%
US 30	42,011.5	+99.2	+0.24%
US 500	5,621.5	+6.8	+0.12%
美元指數期貨	103.737	-0.216	-0.21%

倫敦布倫特原油	69.19	-0.09	-0.13%
WTI原油	65.87	-0.16	-0.24%
黃金	2,901.42	+2.02	+0.07%
銅	4.6463	+0.0008	+0.02%
天然氣	4.447	-0.014	-0.31%
美國二號棉花	65.71	-0.23	-0.35%
美國大豆	1,012.13	-1.13	-0.11%

歐元/美元	1.0852	+0.0017	+0.16%
美元/日元	146.96	-0.31	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2480	-0.0138	-0.19%
英鎊/美元	1.2891	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.921	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7686	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.28555	+0.01105	+0.21%

建設銀行	6.680	-0.010	-0.15%
友邦保險	63.10	+0.30	+0.48%
滙豐控股	85.80	-2.25	-2.56%
中國平安	47.25	-1.00	-2.07%
騰訊控股	512.00	-4.50	-0.87%
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香港交易所	347.00	-5.60	-1.59%