Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation NOK(0P00011HBZ)

盧森堡

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3,207.205 +1.300 +0.04%

06/05 - 關閉. NOK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0994295185

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011HBZ 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund US Large Cap (0P00011HBZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund US Large Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.050	5.920	4.870
股票	98.950	98.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.713	20.056
市帳率	3.515	3.713
市銷率	2.563	2.469
市現率	11.060	13.766
股息收益率	1.771	1.578
5 年盈利增長	12.439	11.654

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.830	28.082
醫療保健	18.210	13.593
金融服務	17.620	14.048
週期性消費	10.810	10.650
通訊服務	8.750	8.499
防禦型消費	8.580	5.909
能源	5.770	4.134
工業	3.680	8.942
基本材料	1.740	3.009

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 231

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	8.64	413.54	+1.69%
Alphabet A	US02079K3059	5.53	168.10	+0.51%
默克公司	US58933Y1055	4.44	127.56	+0.04%
奧多比系統	US00724F1012	3.41	493.59	+1.52%
德州儀器	US8825081040	3.01	181.67	+1.54%
禮來製藥	US5324571083	3.01	766.74	+4.32%
Churchill Downs	US1714841087	2.90	135.96	+1.45%
依歐格資源	US26875P1012	2.86	130.48	+0.35%
Booking	US09857L1089	2.85	3,598.41	+0.59%
康菲石油	US20825C1045	2.85	123.57	+1.10%

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上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.30	0.00	0.00%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
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US 500	5,179.2	-1.5	-0.03%
美元指數期貨	104.955	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.13	+0.16%
WTI原油	78.75	+0.08	+0.10%
黃金	2,335.00	+2.20	+0.09%
銅	4.6075	-0.0020	-0.04%
天然氣	2.201	+0.002	+0.09%
美國二號棉花	77.08	-0.98	-1.26%
美國大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

歐元/美元	1.0769	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.93	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2136	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2561	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.299	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.8179	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.05079	0.00000	0.00%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%