Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Real Assets A(0P00011MWH)

盧森堡

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168.580 -0.390 -0.23%

26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Conventum Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0988536776

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MWH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.520	4.750	1.230
股票	62.100	62.100	0.000
債券	22.140	22.140	0.000
可換股債券	0.080	0.080	0.000
其他	12.150	12.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.596	16.697
市帳率	1.217	2.510
市銷率	0.974	1.793
市現率	6.312	10.617
股息收益率	3.601	2.418
5 年盈利增長	11.072	11.151

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.030	14.793
房地產	14.940	3.357
工業	12.470	11.993
基本材料	9.600	5.740
科技	9.600	20.930
週期性消費	9.220	10.856
能源	8.050	3.725
醫療保健	6.430	12.870
防禦型消費	6.250	7.383
通訊服務	4.410	7.161
公用事業	2.010	3.027

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	5.20	247.01	+0.20%
Dimensional Global Trgtd Value EUR Acc	IE00B2PC0716	5.14	-	-
Dimensional Global Sht Fxd Inc CHF Dist	IE00B3WGLP80	5.12	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS	IE00B3F81G20	4.92	86.21	-2.38%
Dimensional Emerg Mkt Trgtd Val EUR Acc	IE00B1W6DP85	4.88	-	-
Dimensional Emerging Mkts Val EUR Acc	IE00B0HCGV10	4.87	-	-
Dimensional European Value EUR Acc	IE00B1W6CW87	3.85	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS	IE00B3VWMM18	3.60	266.25	+0.43%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	3.07	31.600	-0.22%
Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund EUR	IE0034140511	2.94	32.060	-0.99%

由Tareno AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Smart Value Investors Patrimoine	181.89M	6.13	2.71	3.85
Smart Value Investors Patrimoine Fl	181.89M	5.73	2.24	3.38
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	153.28M	14.49	8.64	10.77
Longview GlblEqCurr UnH L1	153.28M	15.41	9.69	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	153.28M	10.56	8.52	11.76

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.23	+1.96	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,759.0	+36.9	+0.08%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指數期貨	106.342	+0.294	+0.28%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.31	+0.43%
WTI原油	69.00	+0.28	+0.41%
黃金	2,670.29	+5.49	+0.21%
銅	4.1305	-0.0085	-0.21%
天然氣	3.234	+0.030	+0.94%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0533	-0.0031	-0.29%
美元/日元	151.89	+0.79	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2576	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2652	-0.0026	-0.20%
美元/新臺幣	32.564	+0.087	+0.27%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12320	-0.02570	-0.50%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%