Pictet - Absolute Return Fixed Income I USD(0P00011VIS)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

121.950 -0.070 -0.06%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0988401922

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 133.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011VIS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	263.000	392.210	129.210
可換股債券	0.120	0.120	0.000
優先股	0.480	0.480	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	255.480	56.431
政府	32.918	71.926
衍生工具	-216.388	80.395
公司	31.295	49.275

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 272

短倉數目: 121

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7.19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7.17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6.70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6.39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4.75	105.400	-0.27%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.69	105.894	-0.31%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.59	1,034.89	+0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	2.97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2.83	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1256216430	133.28M	5.61	0.20	-
Pictet AR Fixed Income ZX USD	133.28M	5.84	0.47	2.08
LU0988402060	133.28M	5.16	-0.32	1.21
LU0988402490	133.28M	4.88	-0.63	0.87
LU0988402227	133.28M	5.15	-0.33	1.18

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.85	+0.80	+0.21%
日經225	39,208.50	+171.65	+0.44%
US 30	43,225.2	-25.0	-0.06%
US 500	6,035.4	-2.5	-0.04%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
黃金	2,637.49	+1.99	+0.08%
銅	4.1043	+0.0018	+0.04%
天然氣	3.407	-0.097	-2.77%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0393	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.20	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3044	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.685	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7666	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94075	+0.00775	+0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%