Pictet - Absolute Return Fixed Income I USD(0P00011VIS)

盧森堡

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121.620 +0.160 +0.13%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0988401922

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 139.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011VIS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	263.000	392.210	129.210
可換股債券	0.120	0.120	0.000
優先股	0.480	0.480	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	255.480	42.342
政府	32.918	44.347
衍生工具	-216.388	80.995
公司	31.295	48.510

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 272

短倉數目: 121

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7.19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7.17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6.70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6.39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4.75	104.890	+0.28%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.69	105.342	-0.08%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.59	1,034.89	+0.45%
United States Treasury Bills 0%	-	2.97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2.83	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1256216430	139.05M	5.61	0.20	-
Pictet AR Fixed Income ZX USD	139.05M	5.84	0.47	2.08
LU0988402060	139.05M	5.16	-0.32	1.21
LU0988402490	139.05M	4.88	-0.63	0.87
LU0988402227	139.05M	5.15	-0.33	1.18

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,713.8	-37.1	-0.08%
US 500	5,939.8	-9.4	-0.16%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.63	+0.01	+0.01%
黃金	2,570.90	+0.30	+0.01%
銅	4.0770	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.770	+0.002	+0.07%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0526	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2658	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.550	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7817	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%