法盛（盧森堡）國際基金 I - Ostrum 全球高收益短期債券基金 R/A (USD)(0P0001712P)

盧森堡

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132.930 +0.080 +0.06%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natixis Investment Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0980597172

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001712P 持股

全面的主要持股資訊及 Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Short (0P0001712P) 的關鍵持股資訊。我們的 Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Short 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.810	3.670	0.860
債券	96.020	96.020	0.000
可換股債券	1.180	1.180	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.014	84.616
現金	3.471	14.623
衍生工具	-0.666	37.445
政府	0.005	8.704

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	2.68	-	-
Dufry One B.V. 3.625%	XS2333565815	2.47	-	-
MGM Resorts International 5.75%	-	2.46	-	-
Forvia SE 2.75%	XS2405483301	2.20	-	-
Coty Inc. 3.875%	XS2354326410	2.10	-	-
Paprec Holding S.A 6.5%	XS2712523310	2.01	-	-
Iliad SA 5.375%	FR001400EJI5	1.96	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.5%	-	1.89	-	-
Iqvia Inc 5%	-	1.89	-	-
Ball Corporation 5.25%	-	1.87	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0980595713		50.36M	5.56	4.81	3.83
	LU0984155993		50.36M	4.65	3.72	-

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香港恒生指數	19,274.00	+114.80	+0.60%
上證指數	3,276.92	+17.16	+0.53%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-0.10	-0.03%
日經225	38,064.00	-347.50	-0.90%
US 30	44,860.4	0.1	0.00%
US 500	6,018.7	-2.9	-0.05%
美元指數期貨	106.850	-0.118	-0.11%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.80	+0.03	+0.04%
黃金	2,664.32	+18.02	+0.68%
銅	4.1465	+0.0155	+0.38%
天然氣	3.365	-0.117	-3.36%
美國二號棉花	71.54	-0.14	-0.20%
美國大豆	989.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0479	-0.0008	-0.07%
美元/日元	152.34	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2676	+0.0099	+0.14%
英鎊/美元	1.2569	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.558	+0.060	+0.18%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.10860	+0.02540	+0.50%

建設銀行	5.820	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.55	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.75	+0.30	+0.67%
騰訊控股	396.80	+3.00	+0.76%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.40	-0.40	-0.14%