法儲銀短期全球高收益基金 I/A USD(0P0000ZT58)

盧森堡

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144.780 +0.040 +0.03%

04/07 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natixis Investment Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0980595713

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 54.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZT58 持股

全面的主要持股資訊及 Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Short (0P0000ZT58) 的關鍵持股資訊。我們的 Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Short 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.840	7.950	1.110
債券	92.070	92.090	0.020
可換股債券	1.100	1.100	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.086	85.991
衍生工具	4.489	39.802
現金	2.351	16.535

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	2.55	-	-
MGM Resorts International 5.75%	-	2.44	-	-
Dufry One B.V. 3.625%	XS2333565815	2.27	-	-
Iliad SA 5.375%	FR001400EJI5	1.92	-	-
Ball Corporation 5.25%	-	1.87	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	-	1.82	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.5%	-	1.82	-	-
Iqvia Inc 5%	-	1.81	-	-
ZF Finance GmbH 3%	XS2231715322	1.80	-	-
Coty Inc. 3.875%	XS2354326410	1.79	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Natixis International Funds Lux I L	120.82M	-0.95	7.30	-
LU0984155993	54.6M	3.29	2.33	-
LU0980597172	54.6M	3.41	2.64	-

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上證指數	2,949.93	-7.63	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	321.70	-0.10	-0.03%
日經225	40,893.50	-29.00	-0.07%
US 30	39,327.5	+19.5	+0.05%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
美元指數期貨	104.540	-0.537	-0.51%

倫敦布倫特原油	86.86	-0.57	-0.65%
WTI原油	83.44	-0.44	-0.52%
黃金	2,399.85	+30.45	+1.29%
銅	4.6682	+0.1347	+2.97%
天然氣	2.330	-0.088	-3.64%
美國二號棉花	71.09	-1.27	-1.76%
美國大豆	1,167.75	+17.75	+1.54%

歐元/美元	1.0839	+0.0029	+0.26%
美元/日元	160.74	-0.51	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2888	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2815	+0.0057	+0.45%
美元/新臺幣	32.405	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.8137	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.04860	+0.00020	+0.41%

建設銀行	5.360	-0.180	-3.25%
友邦保險	51.75	-1.05	-1.99%
滙豐控股	67.90	-0.95	-1.38%
中國平安	36.10	-0.55	-1.50%
騰訊控股	380.40	-2.00	-0.52%
長和	37.30	-0.60	-1.58%
香港交易所	244.80	-4.60	-1.84%