晉達環球策略基金-環球入息導向基金 A Acc USD(0P0000ZOL0)

盧森堡

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27.800 -0.010 -0.04%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ninety One Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0972617095

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZOL0 持股

全面的主要持股資訊及 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0000ZOL0) 的關鍵持股資訊。我們的 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.290	299.060	267.770
股票	11.140	11.510	0.370
債券	55.480	92.770	37.290
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.350	0.350	0.000
其他	1.710	1.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.193	15.367
市帳率	2.659	2.444
市銷率	1.705	1.758
市現率	10.892	10.332
股息收益率	3.593	2.778
5 年盈利增長	8.685	10.300

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	16.930	8.367
醫療保健	15.750	13.277
科技	15.140	21.942
金融服務	13.660	16.493
基本材料	12.250	5.231
工業	7.820	10.481
公用事業	7.780	4.856
週期性消費	6.520	9.384
房地產	2.490	4.654
通訊服務	1.190	6.914
能源	0.460	4.416

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 440

短倉數目: 244

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4%	-	4.37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3.88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2.65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2.42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2.05	101.418	-0.01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1.97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.88	-	-

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0953506580	1.33B	4.17	1.96	2.66
LU0345775950	1.1B	15.09	-0.10	3.61
LU0345768153	1.01B	7.13	0.15	4.07
LU2078915761	599.03M	2.52	-5.55	-
LU1939255615	599.03M	4.06	-3.98	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.12	-0.48	-0.13%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.14%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2983	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.720	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93660	-0.00410	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%