景順亞洲資產配置基金 A USD MD(0P0000ZBQD)

盧森堡

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03/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0955864656

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBQD 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio (0P0000ZBQD) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.680	10.900	5.220
股票	46.240	51.030	4.790
債券	45.880	45.880	0.000
其他	2.200	2.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.997	13.313
市帳率	1.893	1.614
市銷率	1.368	1.681
市現率	9.226	8.441
股息收益率	2.481	3.596
5 年盈利增長	10.689	11.696

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.190	23.446
科技	23.180	23.898
週期性消費	16.830	10.174
通訊服務	11.290	9.300
防禦型消費	6.390	6.277
工業	6.390	6.337
醫療保健	4.240	4.524
基本材料	2.540	5.634
房地產	1.880	5.596
能源	1.060	3.926
公用事業	1.000	3.037

地區配置

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 209

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US 10 Year Note (CBT) Sept13	-	5.05	-	-
台積電	TW0002330008	4.26	780.00	+1.04%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.90	77,600	-0.51%
騰訊控股	KYG875721634	2.82	364.40	+1.11%
United States Treasury Bills 0%	-	2.68	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	2.20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.15	-	-
阿里巴巴-SW	KYG017191142	1.98	79.20	+4.07%
友邦保險	HK0000069689	1.59	61.35	+3.37%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.15	1,140.00	+0.05%

由Invesco Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1097692237	61.99M	3.68	3.65	-
LU1590492648	17.68M	14.48	-2.22	7.85
LU1252824310	85.64M	13.72	-3.64	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1.17B	2.01	-15.22	6.22
Invesco Global Leisure Fund B Accum	29.36M	1.86	-15.96	5.22

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%