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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 6.200 | 16.090 | 9.890 |
債券 | 92.140 | 92.140 | 0.000 |
可換股債券 | 1.490 | 1.490 | 0.000 |
優先股 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
長倉數目: 407
短倉數目: 5
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 4.21 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 2.24 | - | - | |
Apple Inc. 1.625% | XS1135337498 | 0.87 | - | - | |
T 2.45 15-Mar-2035 | XS1196380031 | 0.80 | 88.45 | 0.00% | |
Nestle Finance International Limited 3.75% | XS2595412631 | 0.71 | - | - | |
Walmart Inc 2.55% | XS1054534422 | 0.67 | - | - | |
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% | XS1138360166 | 0.64 | - | - | |
Sanofi 1.75% | FR0012146801 | 0.62 | - | - | |
Berkshire Hathaway Inc. 1.625% | XS1200679667 | 0.57 | - | - | |
Vonovia SE 1.625% | DE000A3MP4W5 | 0.57 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 692.64M | -0.46 | -2.21 | 0.89 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR | 588.78M | -1.91 | -0.67 | 1.21 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 140.33M | -1.99 | -0.92 | 0.96 | ||
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR | 91.57M | -1.99 | -0.92 | 0.96 | ||
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR | 16.47M | -1.91 | -0.67 | 1.22 |
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