LGT (Lux) III-ILS Plus Fund I2 CHF Acc(0P00012Q09)

盧森堡

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102.150 +0.180 +0.18%

30/04 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0950818947

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 144.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012Q09歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年4月30日	102.150	102.150	102.150	102.150	0.18%
2024年3月28日	101.970	101.970	101.970	101.970	0.36%
2024年2月29日	101.600	101.600	101.600	101.600	2.32%
2024年1月31日	99.300	99.300	99.300	99.300	1.58%
2023年12月29日	97.760	97.760	97.760	97.760	0.71%
2023年11月30日	97.070	97.070	97.070	97.070	0.58%
2023年10月31日	96.510	96.510	96.510	96.510	0.94%
2023年9月29日	95.610	95.610	95.610	95.610	2.34%
2023年8月31日	93.420	93.420	93.420	93.420	1.41%
2023年7月31日	92.120	92.120	92.120	92.120	0.50%
2023年6月30日	91.660	91.660	91.660	91.660	1.09%
2023年5月31日	90.670	90.670	90.670	90.670	1.36%
2023年4月28日	89.450	89.450	89.450	89.450	1.10%
2023年3月31日	88.480	88.480	88.480	88.480	0.72%
2023年2月28日	87.850	87.850	87.850	87.850	0.69%
2023年1月31日	87.250	87.250	87.250	87.250	0.68%
2022年12月30日	86.660	86.660	86.660	86.660	-0.89%
2022年11月30日	87.440	87.440	87.440	87.440	-1.62%
2022年10月31日	88.880	88.880	88.880	88.880	-1.35%
2022年9月30日	90.100	90.100	90.100	90.100	-1.64%
2022年8月31日	91.600	91.600	91.600	91.600	0.04%
2022年7月29日	91.560	91.560	91.560	91.560	-0.16%
2022年6月30日	91.710	91.710	91.710	91.710	-0.11%
2022年5月31日	91.810	91.810	91.810	91.810	-0.57%
2022年4月29日	92.340	92.340	92.340	92.340	-0.87%
2022年3月31日	93.150	93.150	93.150	93.150	-0.12%
2022年2月28日	93.260	93.260	93.260	93.260	0.41%
2022年1月31日	92.880	92.880	92.880	92.880	0.00%
2021年12月31日	92.880	92.880	92.880	92.880	-9.07%
2024年4月30日	102.150	102.150	102.150	102.150	0.18%

最高: 102.150

最低: 86.660

差價: 15.490

平均: 93.310

升跌（%）: 0.177

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美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
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黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
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天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	LGT (Lux) III-ILS.	102.150	+0.180	+0.18%
	ERS	7.000	0.000	0.00%