LGT (Lux) III-ILS Plus Fund I2 CHF Acc(0P00012Q09)

盧森堡

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108.080 +1.250 +1.17%

31/10 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0950818947

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 141.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012Q09歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	108.080	108.080	108.080	108.080	1.17%
2024年9月30日	106.830	106.830	106.830	106.830	2.57%
2024年8月30日	104.150	104.150	104.150	104.150	0.81%
2024年7月31日	103.310	103.310	103.310	103.310	1.43%
2024年6月28日	101.850	101.850	101.850	101.850	0.50%
2024年5月31日	101.340	101.340	101.340	101.340	-0.79%
2024年4月30日	102.150	102.150	102.150	102.150	0.18%
2024年3月28日	101.970	101.970	101.970	101.970	0.36%
2024年2月29日	101.600	101.600	101.600	101.600	2.32%
2024年1月31日	99.300	99.300	99.300	99.300	1.58%
2023年12月29日	97.760	97.760	97.760	97.760	0.71%
2023年11月30日	97.070	97.070	97.070	97.070	0.58%
2023年10月31日	96.510	96.510	96.510	96.510	0.94%
2023年9月29日	95.610	95.610	95.610	95.610	2.34%
2023年8月31日	93.420	93.420	93.420	93.420	1.41%
2023年7月31日	92.120	92.120	92.120	92.120	0.50%
2023年6月30日	91.660	91.660	91.660	91.660	1.09%
2023年5月31日	90.670	90.670	90.670	90.670	1.36%
2023年4月28日	89.450	89.450	89.450	89.450	1.10%
2023年3月31日	88.480	88.480	88.480	88.480	0.72%
2023年2月28日	87.850	87.850	87.850	87.850	0.69%
2023年1月31日	87.250	87.250	87.250	87.250	0.68%
2022年12月30日	86.660	86.660	86.660	86.660	-0.89%
2022年11月30日	87.440	87.440	87.440	87.440	-1.62%
2022年10月31日	88.880	88.880	88.880	88.880	-1.35%
2022年9月30日	90.100	90.100	90.100	90.100	-1.64%
2022年8月31日	91.600	91.600	91.600	91.600	0.04%
2022年7月29日	91.560	91.560	91.560	91.560	-0.16%
2022年6月30日	91.710	91.710	91.710	91.710	-15.15%
2024年10月31日	108.080	108.080	108.080	108.080	1.17%

最高: 108.080

最低: 86.660

差價: 21.420

平均: 95.815

升跌（%）: 1.170

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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0566	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.12	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%
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美元/港幣	7.7815	-0.0004	-0.01%
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友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%