木星日本精選基金D EUR Acc(0P00015NXL)

盧森堡

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Jupiter Asset Management International S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0946219416

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 234.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015NXL 持股

全面的主要持股資訊及 Jupiter Japan Select Class D EUR Acc (0P00015NXL) 的關鍵持股資訊。我們的 Jupiter Japan Select Class D EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.420	2.720	1.300
股票	98.590	98.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.467	15.080
市帳率	1.245	1.355
市銷率	1.096	1.035
市現率	8.186	7.627
股息收益率	2.818	2.333
5 年盈利增長	11.870	11.466

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.150	16.890
金融服務	18.690	12.964
週期性消費	18.680	15.531
工業	10.940	22.592
基本材料	10.410	6.167
通訊服務	9.550	8.828
醫療保健	3.450	7.538
房地產	2.960	3.062
防禦型消費	2.170	6.062

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
三井住友金融	JP3890350006	7.58	3,721.0	-0.56%
Sony	JP3435000009	5.54	3,305.0	+0.21%
日本電気	JP3733000008	4.61	13,730.0	+0.73%
Orix T	JP3200450009	4.32	3,344.0	+0.69%
東京海上控股	JP3910660004	4.20	5,583.0	+0.05%
信越化学	JP3371200001	4.14	5,192.0	+0.29%
KDDI	JP3496400007	4.14	4,931.0	-0.44%
積水房屋	JP3420600003	4.08	3,687.0	+1.35%
Toyota Motor	JP3633400001	3.67	2,964.5	+4.57%
旭化成	JP3111200006	3.66	1,069.0	-0.28%

由Jupiter Asset Management International S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0946219846	927.5M	31.47	22.69	-
LU1074971026	569.95M	-0.79	-2.28	7.95
LU0425094264	565.84M	6.42	11.59	7.76
LU0262307480	46.55M	33.89	-2.39	7.63
LU1074971612	17.43M	10.95	2.40	8.64

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3028	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93405	-0.00665	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%